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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
AP Constructions | 166 967.00 | 166 593.00 | 374.00 | 166 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 961.00 | 173 438.00 | 76 523.00 | 249 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 605.00 | 332 493.00 | 140 113.00 | 472 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 250.00 | 684 154.00 | 869 096.00 | 1 553 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BT Marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 630.00 | | 407 630.00 | 407 630.00 |
CF Disponibilités | 210 333.00 | | 210 333.00 | 210 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 128.00 | | 659 128.00 | 659 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 379.00 | 684 154.00 | 1 528 225.00 | 2 212 379.00 |
CU Autres participations | 647 037.00 | | 647 037.00 | 647 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 332 611.00 | 1 260 934.00 | | 1 332 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 250.00 | 85 177.00 | | 94 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 361.00 | 1 362 611.00 | | 1 443 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 16 110.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 736.00 | 9 426.00 | | 9 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 18 286.00 | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 194.00 | 37 590.00 | | 61 194.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 289.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 863.00 | 81 701.00 | | 84 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 225.00 | 1 444 312.00 | | 1 528 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 325.00 | 81 266.00 | | 84 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
FD Production vendue biens | 490 991.00 | | 490 991.00 | 490 991.00 |
FG Production vendue services | 493 239.00 | | 493 239.00 | 493 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 870.00 | | 996 870.00 | 996 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 352.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 352.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -332.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 234.00 | 22 227.00 | | 21 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 868.00 | 968 596.00 | | 1 018 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 618.00 | 883 419.00 | | 924 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 250.00 | 85 177.00 | | 94 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 911.00 | | 54 339.00 | 1 498 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 194.00 | | 54 339.00 | 840 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 087.00 | | | 647 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 882.00 | 63 271.00 | | 620 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 404.00 | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 656.00 | 62 868.00 | | 609 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 313.00 | 36 263.00 | 50.00 | 36 313.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |