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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 319.00 | 12 410.00 | 9 909.00 | 22 319.00 |
AH Fonds commercial | 643 698.00 | | 643 698.00 | 643 698.00 |
AP Constructions | 176 145.00 | 176 064.00 | 81.00 | 176 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 152.00 | 270 838.00 | 80 314.00 | 351 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 912.00 | 547 925.00 | 230 987.00 | 778 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 655.00 | 1 007 237.00 | 965 418.00 | 1 972 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 331.00 | | 332 331.00 | 332 331.00 |
CF Disponibilités | 357 507.00 | | 357 507.00 | 357 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 433.00 | | 740 433.00 | 740 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 087.00 | 1 007 237.00 | 1 705 850.00 | 2 713 087.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 610.00 | 15 000.00 | | 18 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 396 861.00 | 1 332 611.00 | | 1 396 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 260.00 | 94 250.00 | | 79 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 125.00 | 1 443 361.00 | | 1 498 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 670.00 | 435.00 | | 88 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | 9 736.00 | | 4 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 284.00 | 538.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 12 129.00 | | 25 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 143.00 | 61 194.00 | | 85 143.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | 831.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 725.00 | 84 863.00 | | 207 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 850.00 | 1 528 225.00 | | 1 705 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 771.00 | 84 325.00 | | 115 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 250.00 | | 1 107 159.00 | 1 553 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 647 037.00 | | 429.00 | 647 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647 037.00 | 40 717.00 | 1 972 655.00 | 647 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 717.00 | 1 306 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 630.00 | | 654 387.00 | 11 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 533.00 | | 452 393.00 | 894 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 087.00 | | 379.00 | 647 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 314.00 | 71 640.00 | 35 717.00 | 971 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 904.00 | 71 640.00 | 35 717.00 | 958 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 225.00 | 39 796.00 | 429.00 | 40 225.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 441.00 | 115 771.00 | 88 670.00 | 204 441.00 |