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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 348.00 | 15 438.00 | 9 909.00 | 25 348.00 |
AH Fonds commercial | 643 698.00 | | 643 698.00 | 643 698.00 |
AP Constructions | 176 145.00 | 176 145.00 | | 176 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 223.00 | 347 660.00 | 48 564.00 | 396 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 271.00 | 681 361.00 | 179 910.00 | 861 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 214.00 | 1 220 604.00 | 1 482 610.00 | 2 703 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BT Marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 329 408.00 | | 329 408.00 | 329 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 805.00 | | 621 805.00 | 621 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 020.00 | 1 220 604.00 | 2 104 415.00 | 3 325 020.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 1 556 382.00 | 1 500 812.00 | | 1 556 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 808.00 | 55 569.00 | | 78 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 555.00 | 1 578 747.00 | | 1 657 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 162.00 | 413 586.00 | | 351 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 608.00 | 5 689.00 | | 21 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 284.00 | 5 537.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 215.00 | 8 050.00 | | 15 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 592.00 | 79 304.00 | | 55 592.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 860.00 | 512 630.00 | | 446 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 415.00 | 2 091 377.00 | | 2 104 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 448.00 | 156 241.00 | | 148 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 392.00 | | 43 822.00 | 2 659 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 045.00 | | | 669 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 917.00 | | 43 722.00 | 1 389 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 429.00 | | 100.00 | 600 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 577.00 | 71 027.00 | | 1 149 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 093.00 | 345.00 | | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 484.00 | 70 682.00 | | 1 134 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 162.00 | 56 033.00 | 159 387.00 | 351 162.00 |
VI Groupe et associés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 928.00 | 22 399.00 | 529.00 | 22 928.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 577.00 | 148 448.00 | 159 387.00 | 443 577.00 |