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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 348.00 | 13 579.00 | 11 768.00 | 25 348.00 |
AH Fonds commercial | 643 698.00 | | 643 698.00 | 643 698.00 |
AP Constructions | 176 145.00 | 176 145.00 | | 176 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 841.00 | 297 283.00 | 68 558.00 | 365 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 043.00 | 591 947.00 | 206 095.00 | 798 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 503.00 | 1 078 955.00 | 930 549.00 | 2 009 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BT Marchandises | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | 523.00 | 484.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 897.00 | | 532 897.00 | 532 897.00 |
CF Disponibilités | 184 263.00 | | 184 263.00 | 184 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 806.00 | 523.00 | 752 283.00 | 752 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 310.00 | 1 079 478.00 | 1 682 832.00 | 2 762 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | 1 500.00 | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 1 457 825.00 | 1 396 861.00 | | 1 457 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 987.00 | 79 260.00 | | 42 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 177.00 | 1 498 125.00 | | 1 523 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 294.00 | 88 670.00 | | 65 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | 4 418.00 | | 4 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 3 284.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 25 159.00 | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 160.00 | 85 143.00 | | 81 160.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 1 052.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 654.00 | 207 725.00 | | 159 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 832.00 | 1 705 850.00 | | 1 682 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 205.00 | 115 771.00 | | 117 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 655.00 | | 39 419.00 | 1 972 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 2 009 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 1 340 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 017.00 | | 3 028.00 | 666 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 209.00 | | 36 390.00 | 1 306 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 237.00 | 74 288.00 | 2 570.00 | 1 007 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 410.00 | 1 169.00 | | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 827.00 | 73 118.00 | 2 570.00 | 994 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 294.00 | 23 835.00 | 41 459.00 | 65 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 552.00 | 24 123.00 | 429.00 | 24 552.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 664.00 | 117 205.00 | 41 459.00 | 158 664.00 |