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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 3 302.00 | 9 901.00 | 13 203.00 |
AN Terrains | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
AP Constructions | 199 781.00 | 126 502.00 | 73 279.00 | 199 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 032.00 | 4 252.00 | 22 780.00 | 27 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 251 010.00 | | 3 251 010.00 | 3 251 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 023.00 | 82 656.00 | 217 367.00 | 300 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 950 326.00 | 216 712.00 | 6 733 614.00 | 6 950 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 239.00 | | 140 239.00 | 140 239.00 |
BZ Autres créances | 140 019.00 | | 140 019.00 | 140 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615 775.00 | | 1 615 775.00 | 1 615 775.00 |
CF Disponibilités | 330 258.00 | | 330 258.00 | 330 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 343.00 | | 2 227 343.00 | 2 227 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 177 669.00 | 216 712.00 | 8 960 957.00 | 9 177 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 251 342.00 | | | 3 251 342.00 |
CU Autres participations | 3 119 282.00 | | 3 119 282.00 | 3 119 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 045.00 | 7 556 803.00 | | 173 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 752.00 | 616 243.00 | | 368 752.00 |
DL TOTAL (I) | 8 822 297.00 | 8 453 545.00 | | 8 822 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 855.00 | 1 855.00 | | 31 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 67 807.00 | | 35 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 194.00 | 121 213.00 | | 26 194.00 |
EA Autres dettes | 26 054.00 | 6 508.00 | | 26 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 660.00 | 197 384.00 | | 138 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 960 957.00 | 8 650 929.00 | | 8 960 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 660.00 | 197 384.00 | | 138 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 006.00 | | 1 088 006.00 | 1 088 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 006.00 | | 1 088 006.00 | 1 088 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 1 353.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 12 032.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 24.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 10 024.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | 2 008.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 602.00 | 294 258.00 | | 169 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 356.00 | 1 484 032.00 | | 1 126 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 603.00 | 867 789.00 | | 757 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 752.00 | 616 243.00 | | 368 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 128 576.00 | | -178 251.00 | 7 128 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 950 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 476.00 | | 20 000.00 | 246 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868 897.00 | | -198 251.00 | 6 868 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 683.00 | 9 373.00 | | 124 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 032.00 | 7 722.00 | | 123 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 826 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 656.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 251 010.00 | 3 251 010.00 | | 3 251 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 140 239.00 | | | 140 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 653.00 | 3 532 653.00 | | 3 532 653.00 |
VW T.V.A. | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |