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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 180.00 | 2 720.00 | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 6 604.00 | 6 599.00 | 13 203.00 |
AN Terrains | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
AP Constructions | 199 781.00 | 140 986.00 | 58 795.00 | 199 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 511.00 | 17 876.00 | 109 634.00 | 127 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 948.00 | | 655 948.00 | 655 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 023.00 | | 300 023.00 | 300 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 071.00 | 167 646.00 | 4 347 425.00 | 4 515 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
BZ Autres créances | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494 896.00 | 134 382.00 | 1 360 514.00 | 1 494 896.00 |
CF Disponibilités | 4 685 295.00 | | 4 685 295.00 | 4 685 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 319 516.00 | 134 382.00 | 6 185 135.00 | 6 319 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 588.00 | 302 028.00 | 10 532 560.00 | 10 834 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656 280.00 | | | 656 280.00 |
CU Autres participations | 3 173 711.00 | | 3 173 711.00 | 3 173 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 726.00 | 541 797.00 | | 731 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 525.00 | 189 929.00 | | 426 525.00 |
DL TOTAL (I) | 9 438 751.00 | 9 012 226.00 | | 9 438 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 653.00 | 1 009 011.00 | | 1 021 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 777.00 | 35 417.00 | | 31 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 808.00 | 24 468.00 | | 21 808.00 |
EA Autres dettes | 18 571.00 | 20 068.00 | | 18 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 809.00 | 1 088 964.00 | | 1 093 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 532 560.00 | 10 101 190.00 | | 10 532 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 809.00 | 1 088 964.00 | | 1 093 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 253.00 | | 978 253.00 | 978 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 253.00 | | 978 253.00 | 978 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 1 308.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 730.00 | | | 210 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 092.00 | 1 308.00 | | 211 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 83.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 83.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 000.00 | 1 226.00 | | 206 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 218.00 | 77 203.00 | | 79 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 985.00 | 1 168 772.00 | | 1 270 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 461.00 | 978 843.00 | | 844 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 525.00 | 189 929.00 | | 426 525.00 |