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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 814.00 | 1 086.00 | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
AN Terrains | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
AP Constructions | 199 781.00 | 147 237.00 | 52 544.00 | 199 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 511.00 | 28 261.00 | 124 249.00 | 152 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 165.00 | | 566 165.00 | 566 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 859.00 | 192 515.00 | 4 211 343.00 | 4 403 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 665.00 | | 125 665.00 | 125 665.00 |
BZ Autres créances | 2 028 463.00 | | 2 028 463.00 | 2 028 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 723.00 | 103 631.00 | 894 093.00 | 997 723.00 |
CF Disponibilités | 4 301 770.00 | | 4 301 770.00 | 4 301 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 453 622.00 | 103 631.00 | 7 349 991.00 | 7 453 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 857 481.00 | 296 146.00 | 11 561 334.00 | 11 857 481.00 |
CU Autres participations | 3 424 843.00 | | 3 424 843.00 | 3 424 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 251.00 | 731 726.00 | | 1 158 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 601.00 | 426 525.00 | | 747 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 186 351.00 | 9 438 751.00 | | 10 186 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 660.00 | 1 021 653.00 | | 1 055 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 784.00 | 31 777.00 | | 49 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 198.00 | 21 808.00 | | 242 198.00 |
EA Autres dettes | 27 341.00 | 18 571.00 | | 27 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 983.00 | 1 093 809.00 | | 1 374 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 334.00 | 10 532 560.00 | | 11 561 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 933.00 | 1 093 809.00 | | 1 374 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 379.00 | | 1 362 379.00 | 1 362 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 379.00 | | 1 362 379.00 | 1 362 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 361.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 635.00 | 210 730.00 | | 49 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 636.00 | 211 092.00 | | 49 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 430.00 | 5 001.00 | | 46 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 431.00 | 5 091.00 | | 46 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | 206 000.00 | | 3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 530.00 | 79 213.00 | | 302 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 825.00 | 1 270 985.00 | | 1 673 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 224.00 | 844 461.00 | | 926 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 601.00 | 426 525.00 | | 747 601.00 |