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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 546.00 | 4 354.00 | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 4 953.00 | 8 250.00 | 13 203.00 |
AN Terrains | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
AP Constructions | 199 781.00 | 133 744.00 | 66 037.00 | 199 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 511.00 | 7 491.00 | 120 019.00 | 127 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 948.00 | | 655 948.00 | 655 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 023.00 | | 300 023.00 | 300 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 072.00 | 146 734.00 | 4 373 338.00 | 4 520 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 539.00 | | 129 539.00 | 129 539.00 |
BZ Autres créances | 128 665.00 | | 128 665.00 | 128 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 153.00 | 2 024.00 | 1 097 129.00 | 1 099 153.00 |
CF Disponibilités | 4 261 693.00 | | 4 261 693.00 | 4 261 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 875.00 | 2 024.00 | 5 727 852.00 | 5 729 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 948.00 | 148 758.00 | 10 101 190.00 | 10 249 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656 230.00 | | | 656 230.00 |
CU Autres participations | 3 178 712.00 | | 3 178 712.00 | 3 178 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 797.00 | 173 045.00 | | 541 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 929.00 | 368 752.00 | | 189 929.00 |
DL TOTAL (I) | 9 012 226.00 | 8 822 297.00 | | 9 012 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 011.00 | 31 855.00 | | 1 009 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 417.00 | 35 691.00 | | 35 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 468.00 | 26 194.00 | | 24 468.00 |
EA Autres dettes | 20 068.00 | 26 054.00 | | 20 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 964.00 | 138 660.00 | | 1 088 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 190.00 | 8 960 957.00 | | 10 101 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 954.00 | 138 660.00 | | 1 088 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 481.00 | | 1 054 481.00 | 1 054 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 481.00 | | 1 054 481.00 | 1 054 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | 153.00 | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 158.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 051.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 051.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | -892.00 | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 203.00 | 169 602.00 | | 77 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 772.00 | 1 126 356.00 | | 1 168 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 843.00 | 757 603.00 | | 978 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 929.00 | 368 752.00 | | 189 929.00 |