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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
AN Terrains | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
AP Constructions | 199 781.00 | 153 148.00 | 46 633.00 | 199 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 711.00 | 38 646.00 | 136 064.00 | 174 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 165.00 | | 566 165.00 | 566 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 393.00 | 209 897.00 | 4 249 495.00 | 4 459 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 043.00 | | 99 043.00 | 99 043.00 |
BZ Autres créances | 2 095 391.00 | | 2 095 391.00 | 2 095 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 958 299.00 | | 958 299.00 | 958 299.00 |
CF Disponibilités | 3 869 403.00 | | 3 869 403.00 | 3 869 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029 192.00 | | 7 029 192.00 | 7 029 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 488 585.00 | 209 897.00 | 11 278 688.00 | 11 488 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566 497.00 | | | 566 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 040 688.00 | | | 2 040 688.00 |
CU Autres participations | 3 458 177.00 | | 3 458 177.00 | 3 458 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 8 047 341.00 | 8 000 000.00 | | 8 047 341.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 511.00 | 1 158 251.00 | | 1 858 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 662.00 | 747 601.00 | | 209 662.00 |
DL TOTAL (I) | 10 396 014.00 | 10 186 351.00 | | 10 396 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 549.00 | 1 055 660.00 | | 821 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 49 784.00 | | 23 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 319.00 | 242 198.00 | | 36 319.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 27 341.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 674.00 | 1 374 983.00 | | 882 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 278 688.00 | 11 561 334.00 | | 11 278 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 674.00 | 1 374 933.00 | | 882 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 180.00 | | 850 180.00 | 850 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 180.00 | | 850 180.00 | 850 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 382.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 583.00 | 1.00 | | 18 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | 49 636.00 | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 583.00 | 3 205.00 | | 18 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 708.00 | 302 530.00 | | 70 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 534.00 | 1 673 825.00 | | 1 003 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 871.00 | 926 224.00 | | 793 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 662.00 | 747 601.00 | | 209 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 859.00 | | 55 534.00 | 4 403 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 027 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 459 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 955.00 | | 22 200.00 | 391 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993 801.00 | | 33 334.00 | 3 993 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 515.00 | 17 382.00 | | 192 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 017.00 | 1 086.00 | | 17 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 499.00 | 16 296.00 | | 175 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 165.00 | 566 165.00 | | 566 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
VB T. V. A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 688.00 | | 2 040 688.00 | 2 040 688.00 |
VI Groupe et associés | 819 694.00 | 819 694.00 | | 819 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 987.00 | 721 299.00 | 2 040 688.00 | 2 761 987.00 |
VW T.V.A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 674.00 | 882 674.00 | | 882 674.00 |