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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
AN Terrains | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
AP Constructions | 199 781.00 | 159 059.00 | 40 722.00 | 199 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 847.00 | 47 531.00 | 128 316.00 | 175 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 124.00 | | 441 124.00 | 441 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 185.00 | 224 693.00 | 4 070 492.00 | 4 295 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 574.00 | | 98 574.00 | 98 574.00 |
BZ Autres créances | 2 460 089.00 | | 2 460 089.00 | 2 460 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934 453.00 | | 934 453.00 | 934 453.00 |
CF Disponibilités | 4 714 932.00 | | 4 714 932.00 | 4 714 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208 323.00 | | 8 208 323.00 | 8 208 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 503 508.00 | 224 693.00 | 12 278 815.00 | 12 503 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 456.00 | | | 441 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 064 564.00 | | | 2 064 564.00 |
CU Autres participations | 3 417 875.00 | | 3 417 875.00 | 3 417 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 8 047 341.00 | 8 047 341.00 | | 8 047 341.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 173.00 | 1 858 511.00 | | 2 068 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 567.00 | 209 662.00 | | 1 156 567.00 |
DL TOTAL (I) | 11 552 581.00 | 10 396 014.00 | | 11 552 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 586.00 | 821 549.00 | | 597 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 23 824.00 | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 259.00 | 36 319.00 | | 120 259.00 |
EA Autres dettes | 2 370.00 | 981.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 234.00 | 882 674.00 | | 726 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 815.00 | 11 278 688.00 | | 12 278 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 586.00 | | | 597 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 713.00 | | 844 713.00 | 844 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 713.00 | | 844 713.00 | 844 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 203 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 18 583.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 904.00 | | | 818 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 905.00 | 18 583.00 | | 818 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 459.00 | 18 583.00 | | 737 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 167.00 | 70 708.00 | | 172 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 341.00 | 1 003 534.00 | | 1 894 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 774.00 | 793 871.00 | | 737 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 567.00 | 209 662.00 | | 1 156 567.00 |