| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 311.00 | 41 494.00 | 816.00 | 42 311.00 |
AP Constructions | 11 886.00 | 8 615.00 | 3 271.00 | 11 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 043.00 | 112 745.00 | 91 298.00 | 204 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 474.00 | 163 673.00 | 400 801.00 | 564 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 427.00 | 37 532.00 | 541 895.00 | 579 427.00 |
BZ Autres créances | 353 489.00 | | 353 489.00 | 353 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 214.00 | | 550 214.00 | 550 214.00 |
CF Disponibilités | 790 255.00 | | 790 255.00 | 790 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 455.00 | 37 532.00 | 2 259 923.00 | 2 297 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 929.00 | 201 205.00 | 2 660 724.00 | 2 861 929.00 |
CU Autres participations | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 611.00 | 1 171 461.00 | | 1 437 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 843.00 | 295 749.00 | | 524 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 053.00 | 1 792 811.00 | | 2 288 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 887.00 | 263 846.00 | | 100 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 539.00 | 136 616.00 | | 137 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 245.00 | 55 279.00 | | 134 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 670.00 | 455 903.00 | | 372 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 724.00 | 2 248 714.00 | | 2 660 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 049.00 | | 26 559.00 | 553 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 135.00 | 564 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 695.00 | 42 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 215 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 020.00 | | 1 985.00 | 53 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 349.00 | | 24 019.00 | 194 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 860.00 | | 555.00 | 304 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 965.00 | 40 563.00 | 13 855.00 | 136 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 704.00 | 2 484.00 | 12 695.00 | 51 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 442.00 | 38 079.00 | 1 161.00 | 84 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 532.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 539.00 | 137 539.00 | | 137 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 541 895.00 | | | 541 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
VC Groupe et associés | 353 262.00 | | | 353 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 989.00 | 946 989.00 | | 946 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 784.00 | 271 784.00 | | 271 784.00 |