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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 676.00 | 45 719.00 | 13 957.00 | 59 676.00 |
AP Constructions | 24 230.00 | 9 629.00 | 14 601.00 | 24 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 923.00 | 160 390.00 | 98 533.00 | 258 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 413.00 | 216 558.00 | 737 855.00 | 954 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 698.00 | 32 532.00 | 867 166.00 | 899 698.00 |
BZ Autres créances | 448 339.00 | | 448 339.00 | 448 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 679.00 | | 1 050 679.00 | 1 050 679.00 |
CF Disponibilités | 375 508.00 | | 375 508.00 | 375 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 439.00 | 32 532.00 | 2 782 907.00 | 2 815 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 852.00 | 249 090.00 | 3 520 762.00 | 3 769 852.00 |
CU Autres participations | 609 398.00 | | 609 398.00 | 609 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 530 091.00 | 2 241 298.00 | | 2 530 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 892.00 | 366 303.00 | | 370 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 583.00 | 2 933 202.00 | | 3 226 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 221.00 | 17 579.00 | | 12 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 989.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 57 093.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 752.00 | 30 184.00 | | 224 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 290.00 | 75 623.00 | | 56 290.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 179.00 | 183 468.00 | | 294 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 762.00 | 3 116 670.00 | | 3 520 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 558.00 | | 33 077.00 | 1 027 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 222.00 | 954 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 084.00 | 59 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 138.00 | 283 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 335.00 | | 1 426.00 | 62 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 641.00 | | 31 651.00 | 353 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 763.00 | | | 610 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 275.00 | 48 689.00 | 73 405.00 | 241 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 951.00 | 4 851.00 | 4 084.00 | 44 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 504.00 | 43 837.00 | 69 321.00 | 195 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 752.00 | 224 752.00 | | 224 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 867 166.00 | 867 166.00 | | 867 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VC Groupe et associés | 444 172.00 | 444 172.00 | | 444 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 221.00 | 6 293.00 | 5 928.00 | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 802.00 | 1 358 802.00 | | 1 358 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 279.00 | 287 351.00 | | 293 279.00 |