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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 725.00 | 26 545.00 | 16 179.00 | 42 725.00 |
AP Constructions | 24 230.00 | 17 715.00 | 6 515.00 | 24 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 757.00 | 235 008.00 | 159 749.00 | 394 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 295.00 | 280 088.00 | 793 207.00 | 1 073 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 370.00 | 140 103.00 | 854 267.00 | 994 370.00 |
BZ Autres créances | 451 276.00 | | 451 276.00 | 451 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 051 274.00 | | 2 051 274.00 | 2 051 274.00 |
CF Disponibilités | 556 581.00 | | 556 581.00 | 556 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 739.00 | 140 103.00 | 3 935 636.00 | 4 075 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 033.00 | 420 191.00 | 4 728 842.00 | 5 149 033.00 |
CU Autres participations | 609 398.00 | | 609 398.00 | 609 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 318 979.00 | 2 871 383.00 | | 3 318 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 081.00 | 477 196.00 | | 260 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 660.00 | 3 674 179.00 | | 3 904 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 762.00 | 46 866.00 | | 29 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 279.00 | 211 204.00 | | 31 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 365.00 | 348 511.00 | | 562 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 941.00 | 85 041.00 | | 72 941.00 |
EA Autres dettes | 9 522.00 | 285 837.00 | | 9 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 314.00 | | | 118 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 183.00 | 977 459.00 | | 824 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 842.00 | 4 651 638.00 | | 4 728 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 682.00 | | 113 938.00 | 973 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 326.00 | 1 073 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 326.00 | 418 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 555.00 | | 2 170.00 | 40 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 544.00 | | 111 769.00 | 321 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 763.00 | | | 610 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 801.00 | 61 287.00 | | 218 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 6 578.00 | | 19 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 014.00 | 54 708.00 | | 198 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 292.00 | 66 061.00 | 8 250.00 | 82 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 292.00 | 66 061.00 | 8 250.00 | 82 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 292.00 | 66 061.00 | 8 250.00 | 82 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 365.00 | 562 365.00 | | 562 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 314.00 | 118 314.00 | | 118 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 854 267.00 | 854 267.00 | | 854 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 103.00 | 140 103.00 | | 140 103.00 |
VC Groupe et associés | 430 509.00 | 430 509.00 | | 430 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 762.00 | 23 073.00 | 6 689.00 | 29 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 884.00 | 1 468 884.00 | | 1 468 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 904.00 | 786 215.00 | 6 689.00 | 792 904.00 |