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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
AP Constructions | 17 586.00 | 11 072.00 | 6 514.00 | 17 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 762.00 | 150 516.00 | 104 246.00 | 254 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 241.00 | 204 718.00 | 721 523.00 | 926 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 236.00 | 32 532.00 | 637 704.00 | 670 236.00 |
BZ Autres créances | 234 421.00 | | 234 421.00 | 234 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 679.00 | | 1 000 679.00 | 1 000 679.00 |
CF Disponibilités | 282 790.00 | | 282 790.00 | 282 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 967.00 | 32 532.00 | 2 183 435.00 | 2 215 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 208.00 | 237 250.00 | 2 904 958.00 | 3 142 208.00 |
CU Autres participations | 609 398.00 | | 609 398.00 | 609 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 853.00 | 1 437 611.00 | | 1 932 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 091.00 | 524 843.00 | | 383 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 544.00 | 2 288 053.00 | | 2 641 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 398.00 | 100 887.00 | | 116 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 439.00 | 137 539.00 | | 53 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 327.00 | 134 245.00 | | 76 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 413.00 | 372 670.00 | | 263 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 958.00 | 2 660 724.00 | | 2 904 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 474.00 | | 362 758.00 | 564 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 926 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 272 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 928.00 | | 57 410.00 | 215 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 415.00 | | 305 348.00 | 305 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 673.00 | 41 483.00 | 438.00 | 163 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 494.00 | 817.00 | | 41 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 360.00 | 40 666.00 | 438.00 | 121 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 532.00 | | 5 000.00 | 37 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 532.00 | | 5 000.00 | 37 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 532.00 | | 5 000.00 | 37 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 637 704.00 | 637 704.00 | | 637 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VC Groupe et associés | 203 227.00 | 203 227.00 | | 203 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 047.00 | 925 047.00 | | 925 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |