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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 555.00 | 19 967.00 | 20 588.00 | 40 555.00 |
AP Constructions | 24 230.00 | 13 575.00 | 10 655.00 | 24 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 314.00 | 184 440.00 | 112 875.00 | 297 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 682.00 | 218 801.00 | 754 881.00 | 973 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 963.00 | 82 292.00 | 1 328 671.00 | 1 410 963.00 |
BZ Autres créances | 470 071.00 | | 470 071.00 | 470 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 192.00 | | 1 051 192.00 | 1 051 192.00 |
CF Disponibilités | 1 034 334.00 | | 1 034 334.00 | 1 034 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 049.00 | 82 292.00 | 3 896 757.00 | 3 979 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 731.00 | 301 093.00 | 4 651 638.00 | 4 952 731.00 |
CU Autres participations | 609 398.00 | | 609 398.00 | 609 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 871 383.00 | 2 530 091.00 | | 2 871 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 196.00 | 370 892.00 | | 477 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 179.00 | 3 226 583.00 | | 3 674 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 866.00 | 12 221.00 | | 46 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 204.00 | 900.00 | | 211 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 511.00 | 224 752.00 | | 348 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 041.00 | 56 290.00 | | 85 041.00 |
EA Autres dettes | 285 837.00 | 16.00 | | 285 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 459.00 | 294 179.00 | | 977 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 638.00 | 3 520 762.00 | | 4 651 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 413.00 | | 85 062.00 | 954 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 793.00 | 973 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 209.00 | 321 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 670.00 | | 14 462.00 | 59 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 153.00 | | 70 600.00 | 283 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 763.00 | | | 610 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 558.00 | 59 160.00 | 56 918.00 | 216 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | | | 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 718.00 | 7 831.00 | 33 583.00 | 45 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 019.00 | 51 329.00 | 23 334.00 | 170 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 532.00 | 49 760.00 | | 32 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 532.00 | 49 760.00 | | 32 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 532.00 | 49 760.00 | | 32 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 511.00 | 348 511.00 | | 348 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 837.00 | 285 837.00 | | 285 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 421.00 | 1 320 421.00 | | 1 320 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
VC Groupe et associés | 444 172.00 | 444 172.00 | | 444 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 866.00 | 16 017.00 | 30 849.00 | 46 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 834.00 | 1 888 834.00 | | 1 888 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 255.00 | 735 405.00 | | 766 255.00 |