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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 335.00 | 44 951.00 | 17 383.00 | 62 335.00 |
AP Constructions | 32 586.00 | 13 543.00 | 19 043.00 | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 065.00 | 191 964.00 | 122 101.00 | 314 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 558.00 | 251 278.00 | 776 280.00 | 1 027 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 576.00 | 32 532.00 | 427 044.00 | 459 576.00 |
BZ Autres créances | 449 665.00 | | 449 665.00 | 449 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 679.00 | | 1 000 679.00 | 1 000 679.00 |
CF Disponibilités | 454 895.00 | | 454 895.00 | 454 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 921.00 | 32 532.00 | 2 340 389.00 | 2 372 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 480.00 | 283 810.00 | 3 116 670.00 | 3 400 480.00 |
CU Autres participations | 609 398.00 | | 609 398.00 | 609 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 298.00 | 1 932 853.00 | | 2 241 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 303.00 | 383 091.00 | | 366 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 202.00 | 2 641 544.00 | | 2 933 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 579.00 | 14 351.00 | | 17 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 2 898.00 | | 2 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 093.00 | 116 398.00 | | 57 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 53 439.00 | | 30 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 623.00 | 76 327.00 | | 75 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 468.00 | 263 413.00 | | 183 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 670.00 | 2 904 958.00 | | 3 116 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 241.00 | | 101 317.00 | 926 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 311.00 | | 20 024.00 | 42 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 348.00 | | 81 293.00 | 272 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 763.00 | | | 610 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 718.00 | 46 560.00 | | 204 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 311.00 | 2 641.00 | | 42 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 588.00 | 43 919.00 | | 161 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 427 044.00 | 427 044.00 | | 427 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VC Groupe et associés | 415 929.00 | 415 929.00 | | 415 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 579.00 | 5 850.00 | 11 729.00 | 17 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 697.00 | 918 697.00 | | 918 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 375.00 | 114 645.00 | 11 729.00 | 126 375.00 |