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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 716 718.00 | 299 052.00 | 417 666.00 | 716 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 716 718.00 | 299 052.00 | 7 417 666.00 | 7 716 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 882.00 | | 1 144 882.00 | 1 144 882.00 |
CF Disponibilités | 684 532.00 | | 684 532.00 | 684 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 400.00 | | 1 854 400.00 | 1 854 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 571 118.00 | 299 052.00 | 9 272 066.00 | 9 571 118.00 |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 122 600.00 | 10 122 600.00 | | 10 122 600.00 |
DH Report à nouveau | -878 953.00 | -769 816.00 | | -878 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 628.00 | -109 137.00 | | -95 628.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | 37.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 9 148 071.00 | 9 243 684.00 | | 9 148 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 598.00 | 46 841.00 | | 102 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 396.00 | 25 109.00 | | 21 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 994.00 | 71 950.00 | | 123 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 066.00 | 9 315 634.00 | | 9 272 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 021 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 241.00 | 1.00 | | 462 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 481 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 242.00 | 481 799.00 | | 462 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 746.00 | 36 786.00 | | 478 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 606.00 | 170 512.00 | | 192 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 367.00 | 207 312.00 | | 671 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 125.00 | 274 486.00 | | -209 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 522.00 | 745 318.00 | | 1 535 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 149.00 | 854 456.00 | | 1 631 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 628.00 | -109 137.00 | | -95 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 840 000.00 | 1 060 000.00 | 4 910 000.00 | 6 840 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 000.00 | 106 000.00 | 991 000.00 | 1 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 000.00 | 106 000.00 | 991 000.00 | 1 184 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |