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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 609 374.00 | 284 951.00 | 324 423.00 | 609 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108 316.00 | 284 951.00 | 7 823 365.00 | 8 108 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BZ Autres créances | 516 532.00 | | 516 532.00 | 516 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 474.00 | | 548 474.00 | 548 474.00 |
CF Disponibilités | 150 675.00 | | 150 675.00 | 150 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 769.00 | | 1 231 769.00 | 1 231 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 340 085.00 | 284 951.00 | 9 055 134.00 | 9 340 085.00 |
CU Autres participations | 7 498 942.00 | | 7 498 942.00 | 7 498 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 122 600.00 | 10 122 600.00 | | 10 122 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 606.00 | -974 581.00 | | -1 363 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 060.00 | -389 025.00 | | 246 060.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 67.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 9 005 129.00 | 8 759 061.00 | | 9 005 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 22 630.00 | | 11 327.00 |
EA Autres dettes | 38 562.00 | 38 666.00 | | 38 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 005.00 | 61 295.00 | | 50 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 134.00 | 8 820 356.00 | | 9 055 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 338.00 | 9 978.00 | | 80 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 338.00 | 81 190.00 | | 80 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 338.00 | 23 099.00 | | 80 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 094.00 | 40 167.00 | | 50 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 440.00 | 63 281.00 | | 130 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 102.00 | 17 909.00 | | -50 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 321.00 | 160 346.00 | | 642 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 261.00 | 549 371.00 | | 396 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 060.00 | -389 025.00 | | 246 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 000.00 | 25 000.00 | 508 000.00 | 533 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |