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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 370 550.00 | 125 710.00 | 244 840.00 | 370 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 869 492.00 | 125 710.00 | 7 743 782.00 | 7 869 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BZ Autres créances | 531 881.00 | | 531 881.00 | 531 881.00 |
CF Disponibilités | 686 060.00 | | 686 060.00 | 686 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 640.00 | | 1 240 640.00 | 1 240 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 131.00 | 125 710.00 | 8 984 421.00 | 9 110 131.00 |
CU Autres participations | 7 498 942.00 | | 7 498 942.00 | 7 498 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 122 600.00 | 10 122 600.00 | | 10 122 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 697 998.00 | -1 117 546.00 | | -1 697 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 242.00 | -580 452.00 | | 527 242.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 8 951 919.00 | 8 424 677.00 | | 8 951 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 6 560.00 | | 2 174.00 |
EA Autres dettes | 30 212.00 | 31 271.00 | | 30 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 502.00 | 37 947.00 | | 32 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 421.00 | 8 462 624.00 | | 8 984 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 114.00 | | | 87 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 849.00 | | | 146 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 735.00 | | | -59 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 522.00 | 27 474.00 | | 814 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 280.00 | 607 926.00 | | 287 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 242.00 | -580 452.00 | | 527 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 692 000.00 | 113 000.00 | 520 000.00 | 692 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 000.00 | 113 000.00 | 520 000.00 | 692 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 000.00 | 113 000.00 | 520 000.00 | 692 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 000.00 | 32 000.00 | 523 000.00 | 555 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |