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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 370 550.00 | 125 710.00 | 244 840.00 | 370 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 869 492.00 | 125 710.00 | 7 743 782.00 | 7 869 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 195 393.00 | | 1 195 393.00 | 1 195 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 548.00 | | 1 210 548.00 | 1 210 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 039.00 | 125 710.00 | 8 954 329.00 | 9 080 039.00 |
CU Autres participations | 7 498 942.00 | | 7 498 942.00 | 7 498 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 122 600.00 | 10 122 600.00 | | 10 122 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 170 756.00 | -1 697 998.00 | | -1 170 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 286.00 | 527 242.00 | | -20 286.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 8 931 633.00 | 8 951 919.00 | | 8 931 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 2 174.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 22 296.00 | 30 212.00 | | 22 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 696.00 | 32 502.00 | | 22 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 954 329.00 | 8 984 421.00 | | 8 954 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 709 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316.00 | 814 522.00 | | 13 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 602.00 | 287 280.00 | | 33 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 286.00 | 527 242.00 | | -20 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |