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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 752 250.00 | 315 989.00 | 436 261.00 | 752 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 752 250.00 | 691 989.00 | 7 060 261.00 | 7 752 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
BZ Autres créances | 509 027.00 | | 509 027.00 | 509 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 789.00 | | 531 789.00 | 531 789.00 |
CF Disponibilités | 681 416.00 | | 681 416.00 | 681 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 096.00 | | 1 760 096.00 | 1 760 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 512 345.00 | 691 989.00 | 8 820 356.00 | 9 512 345.00 |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | 376 000.00 | 6 624 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 122 600.00 | 10 122 600.00 | | 10 122 600.00 |
DH Report à nouveau | -974 581.00 | -878 953.00 | | -974 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 025.00 | -95 628.00 | | -389 025.00 |
DK Provisions réglementées | 67.00 | 52.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 8 759 061.00 | 9 148 071.00 | | 8 759 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 102 598.00 | | 22 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 396.00 | | |
EA Autres dettes | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 295.00 | 123 994.00 | | 61 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 356.00 | 9 272 066.00 | | 8 820 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 428 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 978.00 | 462 241.00 | | 9 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 190.00 | 462 242.00 | | 81 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 099.00 | 478 746.00 | | 23 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 167.00 | 192 606.00 | | 40 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 281.00 | 671 367.00 | | 63 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 909.00 | -209 125.00 | | 17 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 346.00 | 1 535 522.00 | | 160 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 371.00 | 1 631 149.00 | | 549 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 025.00 | -95 628.00 | | -389 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 990 000.00 | 4 290 000.00 | 360 000.00 | 2 990 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 000.00 | 429 000.00 | 36 000.00 | 299 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 000.00 | 429 000.00 | 36 000.00 | 299 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 000.00 | 47 000.00 | 500 000.00 | 547 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |