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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 612 074.00 | 367 513.00 | 244 562.00 | 612 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 016.00 | 835 421.00 | 7 275 596.00 | 8 111 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BZ Autres créances | 524 149.00 | | 524 149.00 | 524 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 647 241.00 | | 647 241.00 | 647 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 028.00 | | 1 187 028.00 | 1 187 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 044.00 | 835 421.00 | 8 462 624.00 | 9 298 044.00 |
CU Autres participations | 7 498 942.00 | 467 908.00 | 7 031 034.00 | 7 498 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 122 600.00 | 10 122 600.00 | | 10 122 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 117 546.00 | -1 363 606.00 | | -1 117 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 452.00 | 246 060.00 | | -580 452.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 8 424 677.00 | 9 005 129.00 | | 8 424 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 11 327.00 | | 6 560.00 |
EA Autres dettes | 31 271.00 | 38 562.00 | | 31 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 947.00 | 50 005.00 | | 37 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 624.00 | 9 055 134.00 | | 8 462 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 474.00 | 642 321.00 | | 27 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 926.00 | 396 261.00 | | 607 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 452.00 | 246 060.00 | | -580 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 692 000.00 | 113 000.00 | 376 000.00 | 692 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 000.00 | 113 000.00 | 376 000.00 | 692 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 000.00 | 113 000.00 | 376 000.00 | 692 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 000.00 | 25 000.00 | 516 000.00 | 541 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |