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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 589.00 | 24 475.00 | 2 114.00 | 26 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 632.00 | 157 967.00 | 20 665.00 | 178 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 306.00 | 69 142.00 | 2 164.00 | 71 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 425.00 | 251 585.00 | 49 840.00 | 301 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 400.00 | 8 735.00 | 233 666.00 | 242 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 657.00 | 24 934.00 | 196 724.00 | 221 657.00 |
BZ Autres créances | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CF Disponibilités | 181 432.00 | | 181 432.00 | 181 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 065.00 | 33 668.00 | 680 397.00 | 714 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 490.00 | 285 253.00 | 730 237.00 | 1 015 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050.00 | 323 050.00 | | 323 050.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 265.00 | -1 555 515.00 | | -1 548 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 960.00 | 7 249.00 | | 300 960.00 |
DL TOTAL (I) | -648 755.00 | -949 715.00 | | -648 755.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 296.00 | 1 187 501.00 | | 901 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 359.00 | 77 343.00 | | 181 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 430.00 | 74 881.00 | | 149 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 711.00 | 122 866.00 | | 88 711.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 24 118.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 992.00 | 1 486 709.00 | | 1 321 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 237.00 | 593 993.00 | | 730 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 062 433.00 | 604 756.00 | 1 667 189.00 | 1 062 433.00 |
FG Production vendue services | 97 846.00 | | 97 846.00 | 97 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 278.00 | 604 756.00 | 1 765 034.00 | 1 160 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 20 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 970.00 | 991 777.00 | | 1 803 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 010.00 | 984 527.00 | | 1 503 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 960.00 | 7 249.00 | | 300 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 393.00 | | 14 265.00 | 292 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 24 898.00 | 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284.00 | 4 949.00 | 301 425.00 | 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 808.00 | 26 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 249 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 122.00 | | 2 275.00 | 27 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 798.00 | | 11 282.00 | 240 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 473.00 | | 708.00 | 24 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 312.00 | 12 223.00 | 4 949.00 | 244 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 122.00 | 161.00 | 2 808.00 | 27 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 190.00 | 12 061.00 | 2 141.00 | 217 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 828.00 | 8 735.00 | 8 828.00 | 8 828.00 |
6T Sur comptes clients | 45 804.00 | | 20 871.00 | 45 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 632.00 | 8 735.00 | 29 698.00 | 54 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 632.00 | 8 735.00 | 29 698.00 | 111 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 735.00 | 29 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 593.00 | 94 703.00 | 96 890.00 | 191 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 430.00 | 149 430.00 | | 149 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
UX Autres créances clients | 192 269.00 | | | 192 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VB T. V. A. | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VI Groupe et associés | 709 703.00 | 709 703.00 | | 709 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 552.00 | | | 167 552.00 |
VP Divers | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 675.00 | 249 389.00 | 54 286.00 | 303 675.00 |
VW T.V.A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 633.00 | 1 043 743.00 | 96 890.00 | 1 140 633.00 |