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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 168.00 | 188 083.00 | 55 086.00 | 243 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 123.00 | 100 047.00 | 156 076.00 | 256 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 398.00 | 312 528.00 | 247 870.00 | 560 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 091.00 | | 257 091.00 | 257 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 375.00 | 20 993.00 | 74 382.00 | 95 375.00 |
BZ Autres créances | 216 908.00 | | 216 908.00 | 216 908.00 |
CF Disponibilités | 627 711.00 | | 627 711.00 | 627 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 275.00 | 20 993.00 | 1 250 282.00 | 1 271 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 673.00 | 333 521.00 | 1 498 152.00 | 1 831 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050.00 | 323 050.00 | | 323 050.00 |
DH Report à nouveau | -816 099.00 | -882 356.00 | | -816 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 272.00 | 66 257.00 | | 416 272.00 |
DL TOTAL (I) | 198 723.00 | -217 549.00 | | 198 723.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 634.00 | 634 634.00 | | 694 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 107.00 | 356 168.00 | | 249 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 011.00 | 56 818.00 | | 164 011.00 |
EA Autres dettes | 60 690.00 | 6 787.00 | | 60 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 429.00 | 1 128 394.00 | | 1 242 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 152.00 | 967 844.00 | | 1 498 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 634.00 | | | 694 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 944.00 | 2 282 484.00 | 2 702 429.00 | 419 944.00 |
FG Production vendue services | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 604.00 | 2 282 484.00 | 2 767 089.00 | 484 604.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 096.00 | 1 581 102.00 | | 2 767 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 824.00 | 1 514 845.00 | | 2 350 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 272.00 | 66 257.00 | | 416 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 282.00 | | 126 116.00 | 434 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 175.00 | | 126 116.00 | 373 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 053.00 | 62 475.00 | | 250 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 654.00 | 62 475.00 | | 225 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 740.00 | | 173 740.00 | 173 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 107.00 | 249 107.00 | | 249 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
UX Autres créances clients | 70 661.00 | 70 661.00 | | 70 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
VB T. V. A. | 192 419.00 | 192 419.00 | | 192 419.00 |
VI Groupe et associés | 520 895.00 | 520 895.00 | | 520 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 957.00 | 336 535.00 | 61 423.00 | 397 957.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 442.00 | 994 703.00 | 173 740.00 | 1 168 442.00 |