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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 589.00 | 25 757.00 | 832.00 | 26 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 370.00 | 160 419.00 | 26 951.00 | 187 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 900.00 | 31 856.00 | 66 044.00 | 97 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 567.00 | 218 032.00 | 130 534.00 | 348 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 481.00 | | 172 481.00 | 172 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 721.00 | 20 993.00 | 105 728.00 | 126 721.00 |
BZ Autres créances | 102 071.00 | | 102 071.00 | 102 071.00 |
CF Disponibilités | 144 341.00 | | 144 341.00 | 144 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 414.00 | 20 993.00 | 622 422.00 | 643 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 981.00 | 239 025.00 | 752 956.00 | 991 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050.00 | 323 050.00 | | 323 050.00 |
DH Report à nouveau | -916 151.00 | -1 247 305.00 | | -916 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 795.00 | 331 155.00 | | 33 795.00 |
DL TOTAL (I) | -283 806.00 | -317 601.00 | | -283 806.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 596.00 | 754 443.00 | | 598 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 013.00 | 80 220.00 | | 160 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 138.00 | 204 341.00 | | 172 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 833.00 | 114 857.00 | | 48 833.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 3 202.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 762.00 | 1 157 063.00 | | 979 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 956.00 | 896 462.00 | | 752 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 595.00 | 1 076 842.00 | | 817 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 352.00 | 236 818.00 | 749 169.00 | 512 352.00 |
FG Production vendue services | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 742.00 | 236 818.00 | 828 560.00 | 591 742.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 23 410.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 24 608.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | 24 448.00 | | 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 539.00 | 1 804 916.00 | | 1 320 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 745.00 | 1 473 762.00 | | 1 286 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 795.00 | 331 155.00 | | 33 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 086.00 | | 66 777.00 | 356 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 956.00 | | 36 708.00 | 24 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 956.00 | 49 341.00 | 348 567.00 | 24 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 341.00 | 285 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 237.00 | | 66 374.00 | 268 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 260.00 | | 403.00 | 61 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 756.00 | 26 617.00 | 49 341.00 | 240 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 233.00 | 523.00 | | 25 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 523.00 | 26 094.00 | 49 341.00 | 215 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
6T Sur comptes clients | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 562.00 | | 27 569.00 | 48 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 562.00 | | 27 569.00 | 105 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 740.00 | 171 585.00 | 2 155.00 | 173 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 138.00 | 172 138.00 | | 172 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
UX Autres créances clients | 102 007.00 | 2 007.00 | | 102 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
VB T. V. A. | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VI Groupe et associés | 424 857.00 | 424 857.00 | | 424 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 543.00 | 252 121.00 | 61 423.00 | 313 543.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 750.00 | 817 595.00 | 2 155.00 | 819 750.00 |