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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 399.00 | 24 410.00 | 5 989.00 | 30 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 971.00 | 206 864.00 | 58 107.00 | 264 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 356.00 | 198 239.00 | 201 117.00 | 399 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 437.00 | 429 513.00 | 302 924.00 | 732 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 185.00 | | 327 185.00 | 327 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 687.00 | 20 993.00 | 251 694.00 | 272 687.00 |
BZ Autres créances | 548 771.00 | | 548 771.00 | 548 771.00 |
CF Disponibilités | 100 893.00 | | 100 893.00 | 100 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 989.00 | | 94 989.00 | 94 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 747.00 | 20 993.00 | 1 348 754.00 | 1 369 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 184.00 | 450 506.00 | 1 651 678.00 | 2 102 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050.00 | 323 050.00 | | 323 050.00 |
DH Report à nouveau | -399 827.00 | -816 099.00 | | -399 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 315.00 | 416 272.00 | | 365 315.00 |
DL TOTAL (I) | 564 038.00 | 198 723.00 | | 564 038.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 634.00 | 694 634.00 | | 497 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 851.00 | 249 107.00 | | 239 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 454.00 | 164 011.00 | | 134 454.00 |
EA Autres dettes | 84 714.00 | 60 690.00 | | 84 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 640.00 | 1 242 429.00 | | 1 030 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 678.00 | 1 498 152.00 | | 1 651 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 654.00 | 994 703.00 | | 956 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 961.00 | 4 274 974.00 | 4 985 935.00 | 710 961.00 |
FG Production vendue services | 76 392.00 | | 76 392.00 | 76 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 352.00 | 4 274 974.00 | 5 062 327.00 | 787 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 831.00 | | | -26 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 036.00 | 2 767 096.00 | | 5 140 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 721.00 | 2 350 824.00 | | 4 774 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 315.00 | 416 272.00 | | 365 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 291.00 | | 167 220.00 | 499 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 528.00 | 119 169.00 | 2 184.00 | 312 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 399.00 | 11.00 | | 24 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 129.00 | 119 157.00 | 2 184.00 | 288 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 851.00 | 239 851.00 | | 239 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
UX Autres créances clients | 247 972.00 | | | 247 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VB T. V. A. | 422 852.00 | | | 422 852.00 |
VI Groupe et associés | 323 895.00 | 323 895.00 | | 323 895.00 |
VP Divers | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 157.00 | 891 732.00 | 62 425.00 | 954 157.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 654.00 | 956 654.00 | | 956 654.00 |