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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 368.00 | 170 594.00 | 57 774.00 | 228 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 807.00 | 55 060.00 | 89 747.00 | 144 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 282.00 | 250 053.00 | 184 229.00 | 434 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 696.00 | | 202 696.00 | 202 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 853.00 | 20 993.00 | 203 860.00 | 224 853.00 |
BZ Autres créances | 104 889.00 | | 104 889.00 | 104 889.00 |
CF Disponibilités | 196 698.00 | | 196 698.00 | 196 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 608.00 | 20 993.00 | 783 615.00 | 804 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 890.00 | 271 046.00 | 967 844.00 | 1 238 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050.00 | 323 050.00 | | 323 050.00 |
DH Report à nouveau | -882 356.00 | -916 151.00 | | -882 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 257.00 | 33 795.00 | | 66 257.00 |
DL TOTAL (I) | -217 549.00 | -283 806.00 | | -217 549.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 634.00 | 598 596.00 | | 634 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 987.00 | 160 013.00 | | 73 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 168.00 | 172 138.00 | | 356 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 818.00 | 48 833.00 | | 56 818.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 182.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 394.00 | 979 762.00 | | 1 128 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 844.00 | 752 956.00 | | 967 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 634.00 | | | 634 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 818.00 | 130 698.00 | 931 515.00 | 800 818.00 |
FG Production vendue services | 72 358.00 | 1 550.00 | 73 908.00 | 72 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 175.00 | 132 248.00 | 1 005 423.00 | 873 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 102.00 | 1 320 539.00 | | 1 581 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 845.00 | 1 286 745.00 | | 1 514 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 257.00 | 33 795.00 | | 66 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 567.00 | | 87 905.00 | 348 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 434 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 24 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 270.00 | | 87 905.00 | 285 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 032.00 | 34 211.00 | 2 190.00 | 218 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 757.00 | 832.00 | 2 190.00 | 25 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 275.00 | 33 379.00 | | 192 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 740.00 | | 173 740.00 | 173 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 168.00 | 356 168.00 | | 356 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
UX Autres créances clients | 200 138.00 | 200 138.00 | | 200 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
VB T. V. A. | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VI Groupe et associés | 460 895.00 | 460 895.00 | | 460 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 699.00 | 355 277.00 | 61 423.00 | 416 699.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 407.00 | 880 667.00 | 173 740.00 | 1 054 407.00 |