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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 589.00 | 25 233.00 | 1 356.00 | 26 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 734.00 | 146 346.00 | 35 388.00 | 181 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 502.00 | 69 176.00 | 17 326.00 | 86 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 086.00 | 240 756.00 | 115 330.00 | 356 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 048.00 | 27 569.00 | 208 479.00 | 236 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 401.00 | 20 993.00 | 423 409.00 | 444 401.00 |
BZ Autres créances | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
CF Disponibilités | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 694.00 | 48 562.00 | 781 132.00 | 829 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 780.00 | 289 318.00 | 896 462.00 | 1 185 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050.00 | 323 050.00 | | 323 050.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 305.00 | -1 548 265.00 | | -1 247 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 155.00 | 300 960.00 | | 331 155.00 |
DL TOTAL (I) | -317 601.00 | -648 755.00 | | -317 601.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 443.00 | 901 296.00 | | 754 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 220.00 | 181 359.00 | | 80 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 341.00 | 149 430.00 | | 204 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 857.00 | 88 711.00 | | 114 857.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 1 195.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 063.00 | 1 321 992.00 | | 1 157 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 462.00 | 730 237.00 | | 896 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754 443.00 | | | 754 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 176.00 | 304 972.00 | 1 600 148.00 | 1 295 176.00 |
FG Production vendue services | 100 692.00 | 2 990.00 | 103 682.00 | 100 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 868.00 | 307 962.00 | 1 703 830.00 | 1 395 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 916.00 | 1 803 970.00 | | 1 804 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 762.00 | 1 503 010.00 | | 1 473 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 155.00 | 300 960.00 | | 331 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 425.00 | | 86 059.00 | 301 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 61 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 398.00 | 356 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 238.00 | 268 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 938.00 | | 49 536.00 | 249 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 898.00 | | 36 523.00 | 24 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 585.00 | 20 409.00 | 31 238.00 | 251 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 475.00 | 758.00 | | 24 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 110.00 | 19 651.00 | 31 238.00 | 227 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 735.00 | 27 569.00 | 8 735.00 | 8 735.00 |
6T Sur comptes clients | 24 934.00 | | 3 941.00 | 24 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 668.00 | 27 569.00 | 12 676.00 | 33 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 668.00 | 27 569.00 | 12 676.00 | 90 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 569.00 | 12 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 341.00 | 204 341.00 | | 204 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 260.00 | 25 260.00 | | 61 260.00 |
UX Autres créances clients | 419 687.00 | | | 419 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VI Groupe et associés | 580 703.00 | 580 703.00 | | 580 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VP Divers | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 254.00 | 532 540.00 | 60 715.00 | 593 254.00 |
VW T.V.A. | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 842.00 | 1 076 842.00 | | 1 076 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |