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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 198.00 | 72 605.00 | 38 593.00 | 111 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 752.00 | 91 908.00 | 67 844.00 | 159 752.00 |
BT Marchandises | 194 024.00 | | 194 024.00 | 194 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 226.00 | 30 771.00 | 308 455.00 | 339 226.00 |
BZ Autres créances | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CF Disponibilités | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 359.00 | 30 771.00 | 554 587.00 | 585 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 110.00 | 122 679.00 | 622 431.00 | 745 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DG Autres réserves | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
DL TOTAL (I) | 254 640.00 | | | 254 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 682.00 | | | 276 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
EA Autres dettes | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 792.00 | | | 367 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 431.00 | | | 622 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 792.00 | | | 367 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 064.00 | | 2 295.00 | 172 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 607.00 | 159 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 607.00 | 128 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 692.00 | | 2 295.00 | 140 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 689.00 | 9 538.00 | 8 319.00 | 90 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 568.00 | 9 538.00 | 8 319.00 | 88 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 543.00 | 4 228.00 | | 26 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 543.00 | 4 228.00 | | 26 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 543.00 | 4 228.00 | | 26 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 682.00 | 276 682.00 | | 276 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 302 381.00 | | | 302 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 863.00 | 359 612.00 | 251.00 | 359 863.00 |
VW T.V.A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 792.00 | 367 792.00 | | 367 792.00 |