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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 766.00 | -1 766.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 830.00 | 18 213.00 | 3 617.00 | 21 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 677.00 | 65 103.00 | 36 574.00 | 101 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 027.00 | 87 203.00 | 82 824.00 | 170 027.00 |
BT Marchandises | 246 919.00 | | 246 919.00 | 246 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 577.00 | 28 153.00 | 416 424.00 | 444 577.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 333.00 | 28 153.00 | 669 180.00 | 697 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 360.00 | 115 356.00 | 752 004.00 | 867 360.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 161 465.00 | | | 161 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 558.00 | | | -42 558.00 |
DL TOTAL (I) | 294 907.00 | | | 294 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 522.00 | | | 330 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 411.00 | | | 71 411.00 |
EA Autres dettes | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 096.00 | | | 457 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 004.00 | | | 752 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 375.00 | | | 433 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 354.00 | | 170 165.00 | 163 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 751.00 | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 493.00 | 170 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 121.00 | 31 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 621.00 | 133 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 483.00 | | 133 294.00 | 126 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 140.00 | 87 342.00 | 74 278.00 | 74 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054.00 | 1 766.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 2 121.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 965.00 | 83 455.00 | 71 103.00 | 70 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 014.00 | | 861.00 | 29 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 014.00 | | 861.00 | 29 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 014.00 | | 861.00 | 29 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 522.00 | 330 522.00 | | 330 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 412 715.00 | 412 715.00 | | 412 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 488.00 | 20 767.00 | 23 721.00 | 44 488.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 790.00 | | | 261 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 339.00 | 450 088.00 | 251.00 | 450 339.00 |
VW T.V.A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 096.00 | 433 375.00 | 23 721.00 | 457 096.00 |