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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 376.00 | -376.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 830.00 | 17 574.00 | 257.00 | 17 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 955.00 | 40 937.00 | 53 018.00 | 93 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 865.00 | 61 008.00 | 95 858.00 | 156 865.00 |
BT Marchandises | 190 727.00 | | 190 727.00 | 190 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 906.00 | 29 014.00 | 313 892.00 | 342 906.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 998.00 | 29 014.00 | 569 984.00 | 598 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 863.00 | 90 022.00 | 665 841.00 | 755 863.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DL TOTAL (I) | 327 227.00 | | | 327 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 692.00 | | | 247 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 615.00 | | | 338 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 841.00 | | | 665 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 780.00 | | | 328 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 970.00 | | 35 895.00 | 120 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 099.00 | | 35 895.00 | 84 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 665.00 | 8 342.00 | | 52 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19.00 | 357.00 | | 19.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 526.00 | 7 985.00 | | 50 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 562.00 | 14 452.00 | | 14 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 562.00 | 14 452.00 | | 14 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 562.00 | 14 452.00 | | 14 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 692.00 | 247 692.00 | | 247 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 310 281.00 | 310 281.00 | | 310 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 384.00 | 5 549.00 | 9 835.00 | 15 384.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 541.00 | 324 665.00 | 32 876.00 | 357 541.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 615.00 | 328 780.00 | 9 835.00 | 338 615.00 |