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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 054.00 | -1 054.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 830.00 | 17 736.00 | 95.00 | 17 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 444.00 | 53 229.00 | 47 215.00 | 100 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 354.00 | 74 140.00 | 89 214.00 | 163 354.00 |
BT Marchandises | 209 551.00 | | 209 551.00 | 209 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 214.00 | 29 014.00 | 297 200.00 | 326 214.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 369 231.00 | | 369 231.00 | 369 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 570.00 | 29 014.00 | 882 556.00 | 911 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 925.00 | 103 154.00 | 971 771.00 | 1 074 925.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 337 465.00 | | | 337 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 294.00 | | | 238 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 305.00 | | | 634 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 771.00 | | | 971 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 305.00 | | | 634 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 865.00 | | 6 683.00 | 156 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 163 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 126 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 993.00 | | 6 683.00 | 119 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 008.00 | 13 132.00 | | 61 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376.00 | 678.00 | | 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 511.00 | 12 454.00 | | 58 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 294.00 | 238 294.00 | | 238 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 293 726.00 | 293 726.00 | | 293 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 975.00 | 294 975.00 | | 294 975.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 039.00 | 332 788.00 | 251.00 | 333 039.00 |
VW T.V.A. | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 305.00 | 634 305.00 | | 634 305.00 |