| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 830.00 | 17 250.00 | 581.00 | 17 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 160.00 | 73 889.00 | 39 271.00 | 113 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 362.00 | 93 260.00 | 69 103.00 | 162 362.00 |
BT Marchandises | 189 984.00 | | 189 984.00 | 189 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 896.00 | 18 598.00 | 312 298.00 | 330 896.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 547.00 | 18 598.00 | 589 949.00 | 608 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 909.00 | 111 858.00 | 659 051.00 | 770 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DG Autres réserves | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
DL TOTAL (I) | 318 467.00 | | | 318 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 735.00 | | | 220 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 585.00 | | | 340 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 051.00 | | | 659 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 821.00 | | | 334 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 752.00 | | 8 380.00 | 159 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 162 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 130 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 380.00 | | 8 380.00 | 128 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 908.00 | 7 121.00 | 5 769.00 | 91 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 787.00 | 7 121.00 | 5 769.00 | 89 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 771.00 | | 12 173.00 | 30 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 771.00 | | 12 173.00 | 30 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 771.00 | | 12 173.00 | 30 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 735.00 | 220 735.00 | | 220 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 310 493.00 | | | 310 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 595.00 | 12 831.00 | 5 764.00 | 18 595.00 |
VI Groupe et associés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 544.00 | 341 293.00 | 251.00 | 341 544.00 |
VW T.V.A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 585.00 | 334 821.00 | 5 764.00 | 340 585.00 |