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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 19.00 | -19.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 830.00 | 17 412.00 | 419.00 | 17 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 410.00 | 33 114.00 | 30 296.00 | 63 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 970.00 | 52 665.00 | 68 305.00 | 120 970.00 |
BT Marchandises | 203 145.00 | | 203 145.00 | 203 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 781.00 | 14 562.00 | 317 219.00 | 331 781.00 |
BZ Autres créances | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CF Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 549.00 | 14 562.00 | 565 987.00 | 580 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 519.00 | 67 228.00 | 634 292.00 | 701 519.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DG Autres réserves | 136 644.00 | | | 136 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DL TOTAL (I) | 314 288.00 | | | 314 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 877.00 | | | 228 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 004.00 | | | 320 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 292.00 | | | 634 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 911.00 | | | 317 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 362.00 | | 8 358.00 | 162 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 062.00 | 120 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 062.00 | 83 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 991.00 | | 2 858.00 | 130 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 5 500.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 260.00 | 8 517.00 | 49 111.00 | 93 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 139.00 | 8 517.00 | 49 111.00 | 91 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 598.00 | 767.00 | 4 803.00 | 18 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 598.00 | 767.00 | 4 803.00 | 18 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 598.00 | 767.00 | 4 803.00 | 18 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 4 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 877.00 | 228 877.00 | | 228 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 316 215.00 | 316 215.00 | | 316 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 894.00 | 3 800.00 | 2 093.00 | 5 894.00 |
VI Groupe et associés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 673.00 | 372 422.00 | 251.00 | 372 673.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 004.00 | 317 911.00 | 2 093.00 | 320 004.00 |