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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 070 131.00 | | 84 070 131.00 | 84 070 131.00 |
AP Constructions | 76 074 905.00 | 25 498 044.00 | 50 576 860.00 | 76 074 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 184.00 | | 148 184.00 | 148 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 293 220.00 | 25 498 044.00 | 134 795 175.00 | 160 293 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 944.00 | 7 663.00 | 451 281.00 | 458 944.00 |
BZ Autres créances | 187 605.00 | | 187 605.00 | 187 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 475.00 | 7 663.00 | 639 812.00 | 647 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 940 695.00 | 25 505 708.00 | 135 434 988.00 | 160 940 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 037 000.00 | 30 037 000.00 | | 30 037 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 034 746.00 | 32 034 746.00 | | 32 034 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 140.00 | 188 880.00 | | 438 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 264.00 | 4 985 199.00 | | 481 264.00 |
DL TOTAL (I) | 62 991 150.00 | 67 245 825.00 | | 62 991 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 393 860.00 | 69 304 520.00 | | 71 393 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 708.00 | 542 269.00 | | 575 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 378.00 | 9 776.00 | | 136 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 785.00 | 58 672.00 | | 136 785.00 |
EA Autres dettes | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 443 838.00 | 69 915 237.00 | | 72 443 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 434 988.00 | 137 161 062.00 | | 135 434 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 921 788.00 | | 6 921 788.00 | 6 921 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 921 788.00 | | 6 921 788.00 | 6 921 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 072 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 072 567.00 | 13 776 611.00 | | 9 072 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 303.00 | 8 791 412.00 | | 8 591 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 264.00 | 4 985 199.00 | | 481 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 137 825.00 | | 1 155 395.00 | 159 137 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 293 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 293 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 137 825.00 | | 1 155 395.00 | 159 137 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 372 945.00 | 3 125 099.00 | | 22 372 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 372 945.00 | 3 125 099.00 | | 22 372 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 766.00 | | 3 102.00 | 10 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 766.00 | | 3 102.00 | 10 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 766.00 | | 3 102.00 | 10 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 522 614.00 | 522 614.00 | 69 000 000.00 | 69 522 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 708.00 | 575 708.00 | | 575 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 785.00 | 136 785.00 | | 136 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
UX Autres créances clients | 404 177.00 | | | 404 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
VB T. V. A. | 141 265.00 | | | 141 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 245.00 | 1 871 245.00 | | 1 871 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 549.00 | 646 549.00 | | 646 549.00 |
VW T.V.A. | 136 378.00 | 136 378.00 | | 136 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 443 838.00 | 3 443 838.00 | 69 000 000.00 | 72 443 838.00 |