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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 070 131.00 | | 84 070 131.00 | 84 070 131.00 |
AP Constructions | 76 570 952.00 | 35 827 959.00 | 40 742 993.00 | 76 570 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 670.00 | | 273 670.00 | 273 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 914 753.00 | 35 827 959.00 | 125 086 794.00 | 160 914 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 128.00 | 22 042.00 | 195 087.00 | 217 128.00 |
BZ Autres créances | 5 317 464.00 | | 5 317 464.00 | 5 317 464.00 |
CF Disponibilités | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 871.00 | 22 042.00 | 5 546 829.00 | 5 568 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 483 624.00 | 35 850 001.00 | 130 633 623.00 | 166 483 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 037 000.00 | 30 037 000.00 | | 30 037 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 034 746.00 | 32 034 746.00 | | 32 034 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 823 977.00 | 623 503.00 | | 823 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195 029.00 | 4 009 473.00 | | 5 195 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | 2 911.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 68 093 073.00 | 66 707 633.00 | | 68 093 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 555 350.00 | 59 873 949.00 | | 57 555 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 408 396.00 | | | 3 408 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 378.00 | 673 021.00 | | 1 187 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 618.00 | 30 165.00 | | 333 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 544.00 | 136 898.00 | | 38 544.00 |
EA Autres dettes | 17 264.00 | 106 432.00 | | 17 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 540 550.00 | 60 820 466.00 | | 62 540 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 633 623.00 | 127 528 099.00 | | 130 633 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 435 741.00 | | 9 435 741.00 | 9 435 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 435 741.00 | | 9 435 741.00 | 9 435 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 066 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 943 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 597.00 | | | -3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 067 352.00 | 10 984 316.00 | | 12 067 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 322.00 | 6 974 843.00 | | 6 872 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195 029.00 | 4 009 473.00 | | 5 195 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 791 387.00 | | 203 619.00 | 160 791 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 253.00 | 160 914 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 253.00 | 160 914 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 791 387.00 | | 203 619.00 | 160 791 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 647 484.00 | 2 180 475.00 | | 33 647 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 647 484.00 | 2 180 475.00 | | 33 647 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 035.00 | | 15 993.00 | 38 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 035.00 | | 15 993.00 | 38 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 035.00 | | 15 993.00 | 38 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 555 350.00 | | 57 000 000.00 | 57 555 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 378.00 | 1 187 378.00 | | 1 187 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UX Autres créances clients | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VB T. V. A. | 722 788.00 | 722 788.00 | | 722 788.00 |
VC Groupe et associés | 4 578 744.00 | 4 578 744.00 | | 4 578 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534 592.00 | 5 534 592.00 | | 5 534 592.00 |
VW T.V.A. | 316 921.00 | 316 921.00 | | 316 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 132 154.00 | 1 576 804.00 | 57 000 000.00 | 59 132 154.00 |