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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 070 131.00 | | 84 070 131.00 | 84 070 131.00 |
AP Constructions | 76 490 699.00 | 33 647 484.00 | 42 843 215.00 | 76 490 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 557.00 | | 230 557.00 | 230 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 791 387.00 | 33 647 484.00 | 127 143 903.00 | 160 791 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 879.00 | 38 035.00 | 51 845.00 | 89 879.00 |
BZ Autres créances | 295 411.00 | | 295 411.00 | 295 411.00 |
CF Disponibilités | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 231.00 | 38 035.00 | 384 196.00 | 422 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 213 618.00 | 33 685 519.00 | 127 528 099.00 | 161 213 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 037 000.00 | 30 037 000.00 | | 30 037 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 034 746.00 | 32 034 746.00 | | 32 034 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 623 503.00 | 468 985.00 | | 623 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 009 473.00 | 3 090 373.00 | | 4 009 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 66 707 633.00 | 65 634 015.00 | | 66 707 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 873 949.00 | 64 106 237.00 | | 59 873 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 509 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 021.00 | 551 860.00 | | 673 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 165.00 | 443 711.00 | | 30 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 898.00 | 55 831.00 | | 136 898.00 |
EA Autres dettes | 106 432.00 | 220 162.00 | | 106 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 820 466.00 | 67 887 567.00 | | 60 820 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 528 099.00 | 133 521 582.00 | | 127 528 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 543 710.00 | | 8 543 710.00 | 8 543 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 543 710.00 | | 8 543 710.00 | 8 543 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 984 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 930 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 984 316.00 | 10 556 150.00 | | 10 984 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974 843.00 | 7 465 778.00 | | 6 974 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 009 473.00 | 3 090 373.00 | | 4 009 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 611 555.00 | | 179 833.00 | 160 611 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 791 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 791 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 611 555.00 | | 179 833.00 | 160 611 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 447 566.00 | 2 199 918.00 | 33 647 484.00 | 31 447 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 447 566.00 | 2 199 918.00 | 33 647 484.00 | 31 447 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 995.00 | | 18 961.00 | 56 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 995.00 | | 18 961.00 | 56 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 995.00 | | 18 961.00 | 56 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 555 301.00 | 59 000 000.00 | 555 301.00 | 59 555 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 021.00 | 673 021.00 | | 673 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
UX Autres créances clients | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VB T. V. A. | 295 411.00 | 295 411.00 | | 295 411.00 |
VI Groupe et associés | 318 649.00 | 318 649.00 | | 318 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 290.00 | 385 290.00 | | 385 290.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 820 466.00 | 60 265 165.00 | 555 301.00 | 60 820 466.00 |