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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 070 131.00 | | 84 070 131.00 | 84 070 131.00 |
AP Constructions | 76 483 134.00 | 28 675 315.00 | 47 807 819.00 | 76 483 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 568 818.00 | 28 675 315.00 | 131 893 503.00 | 160 568 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 158.00 | 83 477.00 | 471 681.00 | 555 158.00 |
BZ Autres créances | 497 528.00 | | 497 528.00 | 497 528.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 510.00 | 83 477.00 | 973 033.00 | 1 056 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 625 328.00 | 28 758 792.00 | 132 866 536.00 | 161 625 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 037 000.00 | 30 037 000.00 | | 30 037 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 034 746.00 | 32 034 746.00 | | 32 034 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 203.00 | 438 140.00 | | 462 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 637.00 | 481 264.00 | | 135 637.00 |
DL TOTAL (I) | 62 669 585.00 | 62 991 150.00 | | 62 669 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 043 489.00 | 71 393 860.00 | | 69 043 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 669.00 | 575 708.00 | | 826 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 895.00 | 136 378.00 | | 86 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 583.00 | 136 785.00 | | 15 583.00 |
EA Autres dettes | 224 314.00 | 122 887.00 | | 224 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 196 950.00 | 72 443 838.00 | | 70 196 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 866 536.00 | 135 434 988.00 | | 132 866 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 240 426.00 | | 6 240 426.00 | 6 240 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240 426.00 | | 6 240 426.00 | 6 240 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 383 946.00 | 9 072 567.00 | | 8 383 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 310.00 | 8 591 303.00 | | 8 248 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 637.00 | 481 264.00 | | 135 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 293 220.00 | | 275 592.00 | 160 293 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 568 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 568 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 293 220.00 | | 275 592.00 | 160 293 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 498 044.00 | 3 177 271.00 | | 25 498 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 498 044.00 | 3 177 271.00 | | 25 498 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 663.00 | 75 814.00 | | 7 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 663.00 | 75 814.00 | | 7 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 663.00 | 75 814.00 | | 7 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 700 147.00 | 700 147.00 | 68 000 000.00 | 68 700 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 669.00 | 826 669.00 | | 826 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 314.00 | 224 314.00 | | 224 314.00 |
UX Autres créances clients | 422 819.00 | | | 422 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
VB T. V. A. | 344 003.00 | | | 344 003.00 |
VC Groupe et associés | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
VI Groupe et associés | 343 342.00 | 343 342.00 | | 343 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 113.00 | 1 055 113.00 | | 1 055 113.00 |
VW T.V.A. | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 196 950.00 | 2 196 950.00 | 68 000 000.00 | 70 196 950.00 |