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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 070 131.00 | | 84 070 131.00 | 84 070 131.00 |
AP Constructions | 76 490 699.00 | 31 447 566.00 | 45 043 133.00 | 76 490 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 611 555.00 | 31 447 566.00 | 129 163 989.00 | 160 611 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 313.00 | 56 995.00 | 522 318.00 | 579 313.00 |
BZ Autres créances | 3 809 507.00 | | 3 809 507.00 | 3 809 507.00 |
CF Disponibilités | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 588.00 | 56 995.00 | 4 357 593.00 | 4 414 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 026 143.00 | 31 504 561.00 | 133 521 582.00 | 165 026 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 037 000.00 | 30 037 000.00 | | 30 037 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 034 746.00 | 32 034 746.00 | | 32 034 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 985.00 | 462 203.00 | | 468 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 373.00 | 135 637.00 | | 3 090 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 65 634 015.00 | 62 669 585.00 | | 65 634 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 106 237.00 | 69 043 489.00 | | 64 106 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 509 766.00 | | | 2 509 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 860.00 | 826 669.00 | | 551 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 711.00 | 86 895.00 | | 443 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 831.00 | 15 583.00 | | 55 831.00 |
EA Autres dettes | 220 162.00 | 224 314.00 | | 220 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 887 567.00 | 70 196 950.00 | | 67 887 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 521 582.00 | 132 866 536.00 | | 133 521 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 293 766.00 | | 8 293 766.00 | 8 293 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 293 766.00 | | 8 293 766.00 | 8 293 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 556 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 150.00 | 8 383 946.00 | | 10 556 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 778.00 | 8 248 310.00 | | 7 465 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090 373.00 | 135 637.00 | | 3 090 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 568 818.00 | | 42 737.00 | 160 568 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 611 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 611 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 568 818.00 | | 42 737.00 | 160 568 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 675 315.00 | 2 772 251.00 | | 28 675 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 675 315.00 | 2 772 251.00 | | 28 675 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 477.00 | | 26 482.00 | 83 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 477.00 | | 26 482.00 | 83 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 477.00 | | 26 482.00 | 83 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 543 327.00 | | 62 543 327.00 | 62 543 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 860.00 | 551 860.00 | | 551 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 162.00 | 220 162.00 | | 220 162.00 |
UX Autres créances clients | 510 919.00 | 510 919.00 | | 510 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VB T. V. A. | 616 355.00 | 616 355.00 | | 616 355.00 |
VC Groupe et associés | 3 181 129.00 | 3 181 129.00 | | 3 181 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 562 911.00 | 1 562 911.00 | | 1 562 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 296.00 | 4 391 296.00 | | 4 391 296.00 |
VW T.V.A. | 433 101.00 | 433 101.00 | | 433 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 377 801.00 | 2 834 475.00 | 62 543 327.00 | 65 377 801.00 |