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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 070 131.00 | | 84 070 131.00 | 84 070 131.00 |
AP Constructions | 76 670 922.00 | 38 016 748.00 | 38 654 173.00 | 76 670 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 125.00 | | 447 125.00 | 447 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 188 178.00 | 38 016 748.00 | 123 171 429.00 | 161 188 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 225.00 | 12 313.00 | 280 912.00 | 293 225.00 |
BZ Autres créances | 4 908 551.00 | | 4 908 551.00 | 4 908 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 493.00 | | 35 493.00 | 35 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 508.00 | 12 313.00 | 5 249 195.00 | 5 261 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 449 686.00 | 38 029 061.00 | 128 420 625.00 | 166 449 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 037 000.00 | 30 037 000.00 | | 30 037 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 034 746.00 | 32 034 746.00 | | 32 034 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083 728.00 | 823 977.00 | | 1 083 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 078 163.00 | 5 195 029.00 | | 5 078 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 68 235 958.00 | 68 093 073.00 | | 68 235 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 794 821.00 | 57 555 350.00 | | 55 794 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 672 290.00 | 3 408 396.00 | | 2 672 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 331.00 | 1 187 378.00 | | 1 211 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 684.00 | 333 618.00 | | 252 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 540.00 | 38 544.00 | | 253 540.00 |
EA Autres dettes | | 17 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 184 667.00 | 62 540 550.00 | | 60 184 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 420 625.00 | 130 633 623.00 | | 128 420 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 539 358.00 | | 9 539 358.00 | 9 539 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 539 358.00 | | 9 539 358.00 | 9 539 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 410 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 814 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 078 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 410 319.00 | 12 067 352.00 | | 12 410 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 156.00 | 6 872 322.00 | | 7 332 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 078 163.00 | 5 195 029.00 | | 5 078 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 914 753.00 | | 373 395.00 | 160 914 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 970.00 | | 161 188 178.00 | 99 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 970.00 | | 161 188 178.00 | 99 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 914 753.00 | | 373 395.00 | 160 914 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 827 959.00 | 2 189 024.00 | 235.00 | 35 827 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 827 959.00 | 2 189 024.00 | 235.00 | 35 827 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 042.00 | 9 729.00 | 12 313.00 | 22 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 042.00 | 9 729.00 | 12 313.00 | 22 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 042.00 | 9 729.00 | 12 313.00 | 22 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 794 821.00 | | 55 230 000.00 | 55 794 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 331.00 | 1 211 331.00 | | 1 211 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 540.00 | 253 540.00 | | 253 540.00 |
UX Autres créances clients | 278 450.00 | 278 450.00 | | 278 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VB T. V. A. | 621 908.00 | 621 908.00 | | 621 908.00 |
VC Groupe et associés | 4 273 032.00 | 4 273 032.00 | | 4 273 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237 269.00 | 5 237 269.00 | | 5 237 269.00 |
VW T.V.A. | 252 684.00 | 252 684.00 | | 252 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 512 376.00 | 1 717 556.00 | 55 230 000.00 | 57 512 376.00 |