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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255 913.00 | 394 652.00 | 5 861 261.00 | 6 255 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 913.00 | 394 652.00 | 5 861 261.00 | 6 255 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 998.00 | | 294 998.00 | 294 998.00 |
BZ Autres créances | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
CF Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 939.00 | | 371 939.00 | 371 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 851.00 | 394 652.00 | 6 233 199.00 | 6 627 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 703.00 | | | -1 312 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 969.00 | | | -187 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 631 428.00 | | | 1 631 428.00 |
DL TOTAL (I) | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 858 694.00 | | | 2 858 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 858 694.00 | | | 2 858 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 218.00 | | | 2 724 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 001.00 | | | 439 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
EA Autres dettes | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 549.00 | | | 3 205 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 199.00 | | | 6 233 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 037.00 | | | 1 880 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 269.00 | | 1 012 269.00 | 1 012 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 269.00 | | 1 012 269.00 | 1 012 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 466.00 | | | 169 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 459.00 | | | 169 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 662.00 | | | 1 404 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 631.00 | | | 1 592 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 969.00 | | | -187 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 913.00 | | 42 029.00 | 6 255 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 251.00 | 1 778.00 | 6 255 913.00 | 40 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 251.00 | 1 778.00 | 6 255 913.00 | 40 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 255 913.00 | | 42 029.00 | 6 255 913.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 387.00 | 28 043.00 | 1 778.00 | 368 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 387.00 | 28 043.00 | 1 778.00 | 368 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 473 788.00 | 393 754.00 | 8 847.00 | 2 473 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 473 788.00 | 393 754.00 | 8 847.00 | 2 473 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | 8 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 344 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451 056.00 | 125 544.00 | 500 464.00 | 1 451 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 001.00 | 439 001.00 | | 439 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 294 998.00 | | | 294 998.00 |
VB T. V. A. | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 162.00 | 1 273 162.00 | | 1 273 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 110.00 | | | 125 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 673.00 | 366 673.00 | | 366 673.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 549.00 | 1 880 037.00 | 500 464.00 | 3 205 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 790.00 | | | 94 790.00 |
ST Autres comptes | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -78.00 | | | -78.00 |
YT Sous‐traitance | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 226.00 | | | 141 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 788.00 | | | 307 788.00 |