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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284 110.00 | 411 090.00 | 5 873 020.00 | 6 284 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 110.00 | 411 090.00 | 5 873 020.00 | 6 284 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 323.00 | | 222 323.00 | 222 323.00 |
BZ Autres créances | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 111.00 | | 269 111.00 | 269 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 222.00 | 411 090.00 | 6 142 132.00 | 6 553 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 857 455.00 | | | -1 857 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953 573.00 | | | 953 573.00 |
DL TOTAL (I) | -739 833.00 | | | -739 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 167 422.00 | | | 4 167 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 168 708.00 | | | 4 168 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 363.00 | | | 2 443 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 705.00 | | | 209 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
EA Autres dettes | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 257.00 | | | 2 713 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 132.00 | | | 6 142 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 932.00 | | | 1 887 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 077.00 | | 940 077.00 | 940 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 077.00 | | 940 077.00 | 940 077.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 669.00 | |
GE Autres charges | | | 28 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 163.00 | | | 1 433 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 314.00 | | | 1 307 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 240.00 | | 5 871.00 | 6 278 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 284 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 284 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278 240.00 | | 5 871.00 | 6 278 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 090.00 | | | 411 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 090.00 | | | 411 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 836 226.00 | 417 140.00 | 84 658.00 | 3 836 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836 226.00 | 417 140.00 | 84 658.00 | 3 836 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 669.00 | 84 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 346 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443 363.00 | 1 618 038.00 | 500 464.00 | 2 443 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 705.00 | 209 705.00 | | 209 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
UX Autres créances clients | 222 323.00 | 222 323.00 | | 222 323.00 |
VB T. V. A. | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 828.00 | 268 828.00 | | 268 828.00 |
VW T.V.A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 257.00 | 1 887 932.00 | 500 464.00 | 2 713 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
ST Autres comptes | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
YT Sous‐traitance | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 487.00 | | | 292 487.00 |