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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278 240.00 | 411 090.00 | 5 867 150.00 | 6 278 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 240.00 | 411 090.00 | 5 867 150.00 | 6 278 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 556.00 | | 255 556.00 | 255 556.00 |
BZ Autres créances | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 503.00 | | 329 503.00 | 329 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 742.00 | 411 090.00 | 6 196 652.00 | 6 607 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 805 053.00 | | | -1 805 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 402.00 | | | -52 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 123 037.00 | | | 1 123 037.00 |
DL TOTAL (I) | -696 218.00 | | | -696 218.00 |
DP Provisions pour risques | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 827 664.00 | | | 3 827 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 836 226.00 | | | 3 836 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 128.00 | | | 2 600 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 113.00 | | | 404 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
EA Autres dettes | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 644.00 | | | 3 056 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 652.00 | | | 6 196 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 165.00 | | | 2 106 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 996.00 | | 1 007 996.00 | 1 007 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 996.00 | | 1 007 996.00 | 1 007 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 563.00 | |
GE Autres charges | | | 29 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 754.00 | | | 1 482 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 156.00 | | | 1 535 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 402.00 | | | -52 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 240.00 | | 13 639.00 | 6 278 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 639.00 | 6 278 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 639.00 | 6 278 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278 240.00 | | 13 639.00 | 6 278 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 729.00 | | 13 639.00 | 424 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 729.00 | | 13 639.00 | 424 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 551 571.00 | 355 034.00 | 70 379.00 | 3 551 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 551 571.00 | 355 034.00 | 70 379.00 | 3 551 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 563.00 | 70 379.00 | |
UG ‐ Financières | | 346 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 595.00 | 125 116.00 | 500 464.00 | 1 075 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 113.00 | 404 113.00 | | 404 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UX Autres créances clients | 255 556.00 | 255 556.00 | | 255 556.00 |
VB T. V. A. | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 533.00 | 1 524 533.00 | | 1 524 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 311.00 | 329 311.00 | | 329 311.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 644.00 | 2 106 165.00 | 500 464.00 | 3 056 644.00 |