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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 240 280.00 | 402 495.00 | 6 837 785.00 | 7 240 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 240 280.00 | 402 495.00 | 6 837 785.00 | 7 240 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 383.00 | | 407 383.00 | 407 383.00 |
BZ Autres créances | 644 889.00 | | 644 889.00 | 644 889.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 052 272.00 | | 1 052 272.00 | 1 052 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 552.00 | 402 495.00 | 7 890 057.00 | 8 292 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 731 606.00 | -1 857 455.00 | | -1 731 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 174.00 | 125 849.00 | | -6 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 248 379.00 | 953 573.00 | | 1 248 379.00 |
DL TOTAL (I) | -451 201.00 | -739 833.00 | | -451 201.00 |
DP Provisions pour risques | 1 288.00 | 1 286.00 | | 1 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 502 521.00 | 4 167 422.00 | | 4 502 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 503 807.00 | 4 168 708.00 | | 4 503 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434 444.00 | 2 443 363.00 | | 3 434 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 032.00 | 209 705.00 | | 377 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 891.00 | 18 020.00 | | 9 891.00 |
EA Autres dettes | 16 083.00 | 42 169.00 | | 16 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 451.00 | 2 713 257.00 | | 3 837 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 057.00 | 6 142 132.00 | | 7 890 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 582.00 | | 1 223 582.00 | 1 223 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 582.00 | | 1 223 582.00 | 1 223 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 116.00 | |
GE Autres charges | | | 31 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 2.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 464.00 | 169 464.00 | | 169 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 891.00 | 169 465.00 | | 169 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 890.00 | 169 464.00 | | 169 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 675.00 | 1 433 163.00 | | 1 734 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 849.00 | 1 307 314.00 | | 1 740 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 174.00 | 125 849.00 | | -6 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284 111.00 | | 964 764.00 | 6 284 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 595.00 | 7 240 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 595.00 | 7 240 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284 111.00 | | 964 764.00 | 6 284 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 090.00 | | 8 595.00 | 411 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 090.00 | | 8 595.00 | 411 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 168 708.00 | 394 588.00 | 59 489.00 | 4 168 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168 708.00 | 394 588.00 | 59 489.00 | 4 168 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 118.00 | 59 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 346 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 434 444.00 | 125 116.00 | 390 892.00 | 3 434 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 032.00 | 377 032.00 | | 377 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UX Autres créances clients | 407 383.00 | 407 383.00 | | 407 383.00 |
VB T. V. A. | 272 091.00 | 272 091.00 | | 272 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VP Divers | 371 416.00 | 371 416.00 | | 371 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 272.00 | 1 052 272.00 | | 1 052 272.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 451.00 | 528 122.00 | 390 892.00 | 3 837 451.00 |