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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255 913.00 | 397 150.00 | 5 858 763.00 | 6 255 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 913.00 | 397 150.00 | 5 858 763.00 | 6 255 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 585.00 | | 264 585.00 | 264 585.00 |
BZ Autres créances | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 427.00 | | 336 427.00 | 336 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 340.00 | 397 150.00 | 6 195 190.00 | 6 592 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 673.00 | | | -1 500 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 139.00 | | | -159 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 461 964.00 | | | 1 461 964.00 |
DL TOTAL (I) | -159 647.00 | | | -159 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 176 544.00 | | | 3 176 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 176 544.00 | | | 3 176 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 029.00 | | | 2 850 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 695.00 | | | 297 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
EA Autres dettes | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 293.00 | | | 3 178 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 190.00 | | | 6 195 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 406.00 | | | 1 966 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 050.00 | | 971 050.00 | 971 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 050.00 | | 971 050.00 | 971 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 464.00 | | | 199 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 462.00 | | | 169 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 015.00 | | | 1 461 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 154.00 | | | 1 620 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 139.00 | | | -159 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 913.00 | | 25 081.00 | 6 255 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 081.00 | 6 255 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 081.00 | 6 255 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 255 913.00 | | 25 081.00 | 6 255 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 652.00 | 27 579.00 | 25 081.00 | 394 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 652.00 | 27 579.00 | 25 081.00 | 394 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 858 695.00 | 401 954.00 | 84 104.00 | 2 858 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 858 695.00 | 401 954.00 | 84 104.00 | 2 858 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 200.00 | 64 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 344 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 003.00 | 125 116.00 | 500 464.00 | 1 337 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 695.00 | 297 695.00 | | 297 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UX Autres créances clients | 264 585.00 | | | 264 585.00 |
VB T. V. A. | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 027.00 | 1 513 027.00 | | 1 513 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 111.00 | 336 111.00 | | 336 111.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 293.00 | 1 966 406.00 | 500 464.00 | 3 178 293.00 |