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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278 240.00 | 424 729.00 | 5 853 511.00 | 6 278 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 278 240.00 | 424 729.00 | 5 853 511.00 | 6 278 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 707.00 | | 412 707.00 | 412 707.00 |
BZ Autres créances | 76 514.00 | | 76 514.00 | 76 514.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 585.00 | | 489 585.00 | 489 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 824.00 | 424 729.00 | 6 343 095.00 | 6 767 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 811.00 | | | -1 659 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 242.00 | | | -145 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 292 501.00 | | | 1 292 501.00 |
DL TOTAL (I) | -474 352.00 | | | -474 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 551 571.00 | | | 3 551 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 551 571.00 | | | 3 551 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 206.00 | | | 2 794 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 035.00 | | | 436 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 876.00 | | | 3 265 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 095.00 | | | 6 343 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 420.00 | | | 2 190 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 395.00 | | 976 395.00 | 976 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 395.00 | | 976 395.00 | 976 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 192.00 | |
GE Autres charges | | | 28 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 465.00 | | | 169 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 709.00 | | | 1 476 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 951.00 | | | 1 621 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 242.00 | | | -145 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 913.00 | | 22 327.00 | 6 255 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 278 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 278 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 255 913.00 | | 22 327.00 | 6 255 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 150.00 | 27 579.00 | | 397 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 150.00 | 27 579.00 | | 397 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 176 544.00 | 397 663.00 | 22 636.00 | 3 176 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176 544.00 | 397 663.00 | 22 636.00 | 3 176 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 192.00 | 22 636.00 | |
UG ‐ Financières | | 346 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 572.00 | 125 116.00 | 500 464.00 | 1 200 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 035.00 | 436 035.00 | | 436 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 412 707.00 | 412 707.00 | | 412 707.00 |
VB T. V. A. | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 634.00 | 1 593 634.00 | | 1 593 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 053.00 | 489 053.00 | | 489 053.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 876.00 | 2 190 420.00 | 500 464.00 | 3 265 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
ST Autres comptes | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
YT Sous‐traitance | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 563.00 | | | 102 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 390.00 | | | 158 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 385.00 | | | 254 385.00 |