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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AN Terrains | 375 109.00 | 28 061.00 | 347 048.00 | 375 109.00 |
AP Constructions | 5 012 854.00 | 1 424 613.00 | 3 588 241.00 | 5 012 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 628.00 | 5 103.00 | 49 525.00 | 54 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 957.00 | 746 805.00 | -648 848.00 | 97 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 040 700.00 | 2 604 582.00 | 4 436 118.00 | 7 040 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 038.00 | 1 225.00 | 13 813.00 | 15 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 755.00 | 31 656.00 | 23 099.00 | 54 755.00 |
BZ Autres créances | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
CF Disponibilités | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 572.00 | 32 881.00 | 200 691.00 | 233 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 272.00 | 2 637 463.00 | 4 636 809.00 | 7 274 272.00 |
CU Autres participations | 975 153.00 | 400 000.00 | 575 153.00 | 975 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 575.00 | -2 104 228.00 | | -1 278 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 319.00 | 825 653.00 | | -269 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 939.00 | 5 432.00 | | 4 939.00 |
DL TOTAL (I) | -1 537 064.00 | -1 267 251.00 | | -1 537 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 14 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 14 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509.00 | 534.00 | | 2 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922 285.00 | 4 438 927.00 | | 5 922 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 646.00 | 142 832.00 | | 126 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 964.00 | 54 269.00 | | 91 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 760 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 171 374.00 | 5 402 318.00 | | 6 171 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 809.00 | 4 149 067.00 | | 4 636 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 922 285.00 | | | 5 922 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 875.00 | | 529 875.00 | 529 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 875.00 | | 529 875.00 | 529 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 31 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | 1 382 503.00 | | 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 494.00 | 1 435 757.00 | | 14 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 2 477.00 | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 26 477.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 625.00 | 1 409 280.00 | | 12 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 416 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 676.00 | 1 681 914.00 | | 576 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 995.00 | 856 261.00 | | 845 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 319.00 | 825 653.00 | | -269 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 342 719.00 | | | 6 342 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 040 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 540 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367 566.00 | | | 5 367 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 153.00 | | | 975 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 728.00 | 168 701.00 | | 1 297 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 728.00 | 168 701.00 | | 1 297 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 2 500.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 738 153.00 | | | 738 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 225.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 806.00 | | 30 150.00 | 61 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 959.00 | 1 225.00 | 30 150.00 | 1 199 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 959.00 | 3 725.00 | 44 150.00 | 1 213 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VC Groupe et associés | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 922 285.00 | | 5 922 285.00 | 5 922 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 288.00 | 102 428.00 | 37 860.00 | 140 288.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 161.00 | 226 876.00 | 5 922 285.00 | 6 149 161.00 |