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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 2 876.00 | 15 449.00 | 18 325.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AN Terrains | 375 109.00 | 37 489.00 | 337 620.00 | 375 109.00 |
AP Constructions | 5 211 001.00 | 2 860 246.00 | 2 350 756.00 | 5 211 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 829.00 | 63 852.00 | 5 978.00 | 69 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 917.00 | 119 118.00 | 14 799.00 | 133 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 182.00 | 3 083 580.00 | 3 234 602.00 | 6 318 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 585.00 | 17 658.00 | 51 927.00 | 69 585.00 |
BZ Autres créances | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CF Disponibilités | 274 199.00 | | 274 199.00 | 274 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 347.00 | 17 658.00 | 387 689.00 | 405 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 529.00 | 3 101 238.00 | 3 622 291.00 | 6 723 529.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 863 628.00 | -2 699 281.00 | | -2 863 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 081.00 | -164 346.00 | | -42 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 469.00 | 2 963.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | -2 398 347.00 | -2 355 773.00 | | -2 398 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 124.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725 312.00 | 5 635 009.00 | | 5 725 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 688.00 | 58 134.00 | | 63 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 826.00 | 212 538.00 | | 152 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 629.00 | 64 759.00 | | 73 629.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | 5 416.00 | | 4 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020 638.00 | 5 975 980.00 | | 6 020 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 291.00 | 3 620 208.00 | | 3 622 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 071.00 | | 866 071.00 | 866 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 071.00 | | 866 071.00 | 866 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 461.00 | 7 030.00 | | 78 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 461.00 | 7 030.00 | | 78 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | 1 012.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 1 012.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 308.00 | 6 018.00 | | 76 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 032.00 | 776 211.00 | | 1 035 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 113.00 | 940 557.00 | | 1 077 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 081.00 | -164 346.00 | | -42 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 307 951.00 | | 11 484.00 | 6 307 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 325.00 | | | 528 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 779 473.00 | | 11 484.00 | 5 779 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 722.00 | 123 804.00 | 1 100.00 | 2 222 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 1 108.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 955.00 | 122 696.00 | 1 100.00 | 2 220 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 738 153.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 526.00 | | 4 868.00 | 22 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 526.00 | 738 153.00 | 4 868.00 | 22 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 526.00 | 738 153.00 | 4 868.00 | 22 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 826.00 | 151 961.00 | 865.00 | 152 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 5 721 199.00 | | | 5 721 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 113 599.00 | 92 476.00 | |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 956 950.00 | 234 886.00 | | 5 956 950.00 |