| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AN Terrains | 375 109.00 | 29 947.00 | 345 162.00 | 375 109.00 |
AP Constructions | 5 051 150.00 | 2 324 760.00 | 2 726 390.00 | 5 051 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 820.00 | 18 953.00 | 38 867.00 | 57 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 521.00 | 29 824.00 | 76 697.00 | 106 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090 753.00 | 2 803 484.00 | 4 287 269.00 | 7 090 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 899.00 | 21 477.00 | 77 422.00 | 98 899.00 |
BZ Autres créances | 128 456.00 | | 128 456.00 | 128 456.00 |
CF Disponibilités | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 327.00 | 21 477.00 | 299 850.00 | 321 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 080.00 | 2 824 961.00 | 4 587 119.00 | 7 412 080.00 |
CU Autres participations | 975 153.00 | 400 000.00 | 575 153.00 | 975 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 895.00 | -1 278 575.00 | | -1 547 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 125.00 | -269 319.00 | | -273 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 445.00 | 4 939.00 | | 4 445.00 |
DL TOTAL (I) | -1 311 683.00 | -1 537 064.00 | | -1 311 683.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 2 509.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545 287.00 | 5 922 285.00 | | 5 545 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 316.00 | 22 213.00 | | 21 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 283.00 | 126 646.00 | | 196 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 446.00 | 91 964.00 | | 105 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
EA Autres dettes | 24 647.00 | 105.00 | | 24 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 802.00 | 6 171 374.00 | | 5 898 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 119.00 | 4 636 809.00 | | 4 587 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 269.00 | | 1 198 269.00 | 1 198 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 269.00 | | 1 198 269.00 | 1 198 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 14 494.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 869.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 869.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 12 625.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 570.00 | 576 676.00 | | 1 229 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 696.00 | 845 995.00 | | 1 502 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 125.00 | -269 319.00 | | -273 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040 700.00 | | 50 052.00 | 7 040 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 090 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540 547.00 | | 50 052.00 | 5 540 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 153.00 | | | 975 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 429.00 | 198 902.00 | | 1 466 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 429.00 | 198 902.00 | | 1 466 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 738 153.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
6T Sur comptes clients | 31 656.00 | | 10 178.00 | 31 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 881.00 | 738 153.00 | 11 404.00 | 432 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 381.00 | 738 153.00 | 13 904.00 | 435 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 283.00 | 196 283.00 | | 196 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
UX Autres créances clients | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
VB T. V. A. | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VC Groupe et associés | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 541 611.00 | | 5 541 611.00 | 5 541 611.00 |
VP Divers | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 169.00 | 213 483.00 | 25 687.00 | 239 169.00 |
VW T.V.A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 487.00 | 335 875.00 | 5 541 611.00 | 5 877 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |