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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 659.00 | 17 666.00 | 18 325.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AN Terrains | 375 109.00 | 33 718.00 | 341 391.00 | 375 109.00 |
AP Constructions | 5 205 727.00 | 2 667 716.00 | 2 538 012.00 | 5 205 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 665.00 | 48 119.00 | 19 546.00 | 67 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 482.00 | 75 412.00 | 56 070.00 | 131 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 462.00 | 2 825 624.00 | 3 482 837.00 | 6 308 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 986.00 | 21 477.00 | 62 509.00 | 83 986.00 |
BZ Autres créances | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
CF Disponibilités | 136 137.00 | | 136 137.00 | 136 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 431.00 | 21 477.00 | 275 954.00 | 297 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 893.00 | 2 847 101.00 | 3 758 791.00 | 6 605 893.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 158 710.00 | -1 821 020.00 | | -2 158 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 571.00 | -337 690.00 | | -540 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 457.00 | 3 951.00 | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | -2 190 933.00 | -1 649 868.00 | | -2 190 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 137.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 591 906.00 | 5 720 304.00 | | 5 591 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 738.00 | 21 889.00 | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 515.00 | 265 546.00 | | 251 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 462.00 | 69 066.00 | | 58 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
EA Autres dettes | 19 271.00 | 28 034.00 | | 19 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 724.00 | 6 110 626.00 | | 5 949 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 791.00 | 4 460 759.00 | | 3 758 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164 136.00 | | 119 326.00 | 7 164 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975 000.00 | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 000.00 | 6 308 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 779 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | 3 325.00 | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 663 583.00 | | 116 001.00 | 5 663 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 153.00 | | | 975 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 327.00 | 217 144.00 | | 1 870 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 327.00 | 216 484.00 | | 1 870 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 738 153.00 | | | 738 153.00 |
6T Sur comptes clients | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 631.00 | | 400 000.00 | 1 159 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 631.00 | | 400 000.00 | 1 159 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 515.00 | 126 402.00 | 125 113.00 | 251 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
UX Autres créances clients | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
VB T. V. A. | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 5 586 267.00 | | 5 586 267.00 | 5 586 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 401.00 | 116 715.00 | 25 687.00 | 142 401.00 |
VW T.V.A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 986.00 | 215 605.00 | 5 711 381.00 | 5 926 986.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |